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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 7 635.00 | 666.00 | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 122.00 | 38 656.00 | 19 466.00 | 58 122.00 |
AP Constructions | 206 981.00 | 114 322.00 | 92 658.00 | 206 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 972.00 | 194 417.00 | 64 554.00 | 258 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 238.00 | 480 384.00 | 458 854.00 | 939 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 483.00 | 835 415.00 | 645 068.00 | 1 480 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 198.00 | | 407 198.00 | 407 198.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461 341.00 | | 1 461 341.00 | 1 461 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 087.00 | 31 418.00 | 636 669.00 | 668 087.00 |
BZ Autres créances | 405 136.00 | | 405 136.00 | 405 136.00 |
CF Disponibilités | 599 312.00 | | 599 312.00 | 599 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 123.00 | 31 418.00 | 3 533 705.00 | 3 565 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 606.00 | 866 833.00 | 4 178 773.00 | 5 045 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 479.00 | 27 137.00 | | 36 479.00 |
DG Autres réserves | 348 416.00 | 208 425.00 | | 348 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 173.00 | 186 833.00 | | 33 173.00 |
DK Provisions réglementées | 41 658.00 | 48 782.00 | | 41 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 725.00 | 1 071 176.00 | | 1 059 725.00 |
DP Provisions pour risques | 50 133.00 | 54 633.00 | | 50 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 133.00 | 54 633.00 | | 50 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 259.00 | 189 529.00 | | 323 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 660.00 | 56 269.00 | | 61 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 979.00 | 605 334.00 | | 800 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 471.00 | 293 824.00 | | 375 471.00 |
EA Autres dettes | 1 507 546.00 | 1 754 074.00 | | 1 507 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 915.00 | 2 909 788.00 | | 3 068 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 773.00 | 4 035 597.00 | | 4 178 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 166.00 | 2 802 626.00 | | 2 858 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 531.00 | | 193 601.00 | 1 368 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 648.00 | 1 480 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 648.00 | 1 463 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 362.00 | | 193 599.00 | 1 351 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 2.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 220.00 | 174 843.00 | 81 648.00 | 742 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 1 181.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 766.00 | 173 662.00 | 81 648.00 | 735 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 782.00 | | 7 124.00 | 48 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 633.00 | 6 000.00 | 10 500.00 | 54 633.00 |
6T Sur comptes clients | 33 861.00 | 225.00 | 2 668.00 | 33 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 861.00 | 225.00 | 2 668.00 | 33 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 276.00 | 6 225.00 | 20 292.00 | 137 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | 13 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 979.00 | 800 979.00 | | 800 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 546.00 | 1 507 546.00 | | 1 507 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 634 132.00 | | | 634 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VB T. V. A. | 279 106.00 | | | 279 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 793.00 | 111 044.00 | 210 749.00 | 321 793.00 |
VI Groupe et associés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 349.00 | 1 063 317.00 | 35 032.00 | 1 098 349.00 |
VW T.V.A. | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 915.00 | 2 858 166.00 | 210 749.00 | 3 068 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |