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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 122.00 | 54 070.00 | 4 053.00 | 58 122.00 |
AP Constructions | 206 981.00 | 144 443.00 | 62 538.00 | 206 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 258.00 | 201 725.00 | 44 533.00 | 246 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 210.00 | 622 277.00 | 308 933.00 | 931 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 555.00 | 1 029 610.00 | 428 944.00 | 1 458 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 230.00 | | 452 230.00 | 452 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 582 081.00 | | 2 582 081.00 | 2 582 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 123.00 | 36 671.00 | 705 453.00 | 742 123.00 |
BZ Autres créances | 631 871.00 | | 631 871.00 | 631 871.00 |
CF Disponibilités | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 351.00 | 36 671.00 | 4 591 680.00 | 4 628 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 906.00 | 1 066 281.00 | 5 020 625.00 | 6 086 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 856.00 | 38 137.00 | | 38 856.00 |
DG Autres réserves | 393 588.00 | 379 930.00 | | 393 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 806.00 | 14 377.00 | | 24 806.00 |
DK Provisions réglementées | 28 728.00 | 35 078.00 | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 979.00 | 1 067 522.00 | | 1 085 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 006.00 | 373 889.00 | | 301 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 22 894.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 142.00 | 1 056 037.00 | | 1 008 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 057.00 | 554 280.00 | | 535 057.00 |
EA Autres dettes | 2 085 248.00 | 1 771 275.00 | | 2 085 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 646.00 | 3 778 376.00 | | 3 934 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 625.00 | 4 894 031.00 | | 5 020 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 297.00 | 3 778 376.00 | | 3 825 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 202.00 | 72 148.00 | | 72 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 450.00 | | 93 327.00 | 1 486 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 223.00 | 1 458 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 14 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 018.00 | 1 442 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 262.00 | | 93 327.00 | 1 469 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 321.00 | 162 762.00 | 96 473.00 | 963 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | 29.00 | 1 205.00 | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 049.00 | 162 733.00 | 95 268.00 | 955 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 142.00 | 1 008 142.00 | | 1 008 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 248.00 | 2 085 248.00 | | 2 085 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 695 219.00 | 695 219.00 | | 695 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VB T. V. A. | 609 403.00 | 609 403.00 | | 609 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 688.00 | 117 340.00 | 109 348.00 | 226 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 926.00 | 1 379 926.00 | | 1 379 926.00 |
VW T.V.A. | 424 683.00 | 424 683.00 | | 424 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 646.00 | 3 825 297.00 | 109 348.00 | 3 934 646.00 |