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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
AP Constructions | 206 981.00 | 170 054.00 | 36 927.00 | 206 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 798.00 | 230 065.00 | 18 733.00 | 248 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 236.00 | 768 972.00 | 97 265.00 | 866 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 121.00 | 1 234 309.00 | 161 812.00 | 1 396 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 571.00 | | 411 571.00 | 411 571.00 |
BN En cours de production de biens | 1 824 626.00 | | 1 824 626.00 | 1 824 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 513.00 | 21 247.00 | 1 844 266.00 | 1 865 513.00 |
BZ Autres créances | 530 457.00 | | 530 457.00 | 530 457.00 |
CF Disponibilités | 1 381 511.00 | | 1 381 511.00 | 1 381 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 768.00 | 21 247.00 | 6 000 521.00 | 6 021 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 888.00 | 1 255 556.00 | 6 162 333.00 | 7 417 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 632.00 | 40 096.00 | | 44 632.00 |
DG Autres réserves | 463 212.00 | 417 155.00 | | 463 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 291.00 | 90 718.00 | | 357 291.00 |
DK Provisions réglementées | 16 028.00 | 22 378.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 164.00 | 1 170 347.00 | | 1 481 164.00 |
DP Provisions pour risques | 38 135.00 | 23 494.00 | | 38 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 135.00 | 23 494.00 | | 38 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 682.00 | 638 630.00 | | 272 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 511.00 | 4 277.00 | | 26 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 828.00 | 1 015 477.00 | | 727 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 115.00 | 647 502.00 | | 596 115.00 |
EA Autres dettes | 3 002 897.00 | 3 336 800.00 | | 3 002 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 034.00 | 5 642 685.00 | | 4 643 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 333.00 | 6 836 527.00 | | 6 162 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 404.00 | 5 590 875.00 | | 4 638 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 084.00 | | 44 724.00 | 1 445 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 687.00 | 1 396 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 687.00 | 1 380 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 101.00 | | 44 724.00 | 1 429 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 596.00 | 140 883.00 | 72 170.00 | 1 165 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 500.00 | 140 883.00 | 72 170.00 | 1 158 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 378.00 | | 6 350.00 | 22 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 494.00 | 18 200.00 | 3 559.00 | 23 494.00 |
6T Sur comptes clients | 27 981.00 | 648.00 | 7 382.00 | 27 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 981.00 | 648.00 | 7 382.00 | 27 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 853.00 | 18 848.00 | 17 291.00 | 73 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 848.00 | 10 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 828.00 | 727 828.00 | | 727 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002 897.00 | 3 002 897.00 | | 3 002 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 522.00 | 1 829 522.00 | | 1 829 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VB T. V. A. | 482 504.00 | 482 504.00 | | 482 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 901.00 | 17 271.00 | 4 630.00 | 21 901.00 |
VI Groupe et associés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 823.00 | | | 513 823.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 151.00 | 2 405 151.00 | | 2 405 151.00 |
VW T.V.A. | 358 429.00 | 358 429.00 | | 358 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 034.00 | 4 638 404.00 | 4 630.00 | 4 643 034.00 |