| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 122.00 | 57 688.00 | 435.00 | 58 122.00 |
AP Constructions | 206 981.00 | 157 334.00 | 49 647.00 | 206 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 808.00 | 217 437.00 | 30 371.00 | 247 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 190.00 | 726 041.00 | 190 149.00 | 916 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 084.00 | 1 165 596.00 | 279 488.00 | 1 445 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 073.00 | | 357 073.00 | 357 073.00 |
BN En cours de production de biens | 2 280 777.00 | | 2 280 777.00 | 2 280 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 534.00 | 27 981.00 | 2 382 553.00 | 2 410 534.00 |
BZ Autres créances | 595 228.00 | | 595 228.00 | 595 228.00 |
CF Disponibilités | 925 050.00 | | 925 050.00 | 925 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 019.00 | 27 981.00 | 6 557 038.00 | 6 585 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 103.00 | 1 193 577.00 | 6 836 527.00 | 8 030 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 096.00 | 38 856.00 | | 40 096.00 |
DG Autres réserves | 417 155.00 | 393 588.00 | | 417 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 718.00 | 24 806.00 | | 90 718.00 |
DK Provisions réglementées | 22 378.00 | 28 728.00 | | 22 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 347.00 | 1 085 979.00 | | 1 170 347.00 |
DP Provisions pour risques | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 630.00 | 301 006.00 | | 638 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 5 193.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 477.00 | 1 008 142.00 | | 1 015 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 502.00 | 535 057.00 | | 647 502.00 |
EA Autres dettes | 3 336 800.00 | 2 085 248.00 | | 3 336 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 685.00 | 3 934 646.00 | | 5 642 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 527.00 | 5 020 625.00 | | 6 836 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 590 875.00 | 3 825 297.00 | | 5 590 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 788.00 | 72 202.00 | | 100 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 555.00 | | 3 115.00 | 1 458 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 571.00 | | 3 115.00 | 1 442 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 610.00 | 152 571.00 | 16 585.00 | 1 029 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 514.00 | 152 571.00 | 16 585.00 | 1 022 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 728.00 | | 6 350.00 | 28 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 671.00 | 6 821.00 | 15 510.00 | 36 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 671.00 | 6 821.00 | 15 510.00 | 36 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 399.00 | 30 315.00 | 21 860.00 | 65 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 315.00 | 15 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 477.00 | 1 015 477.00 | | 1 015 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336 800.00 | 3 336 800.00 | | 3 336 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 081.00 | 2 364 081.00 | | 2 364 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VB T. V. A. | 532 457.00 | 532 457.00 | | 532 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 906.00 | 502 906.00 | | 502 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 724.00 | 83 913.00 | 51 811.00 | 135 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 671.00 | 3 021 671.00 | | 3 021 671.00 |
VW T.V.A. | 459 167.00 | 459 167.00 | | 459 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 685.00 | 5 590 875.00 | 51 811.00 | 5 642 685.00 |