| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 272.00 | 29.00 | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 122.00 | 46 547.00 | 11 575.00 | 58 122.00 |
AP Constructions | 206 981.00 | 129 413.00 | 77 568.00 | 206 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 258.00 | 183 550.00 | 62 708.00 | 246 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 901.00 | 595 539.00 | 362 361.00 | 957 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 450.00 | 963 321.00 | 523 129.00 | 1 486 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 890.00 | | 449 890.00 | 449 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 993 275.00 | | 1 993 275.00 | 1 993 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 452.00 | 19 151.00 | 1 194 301.00 | 1 213 452.00 |
BZ Autres créances | 406 209.00 | | 406 209.00 | 406 209.00 |
CF Disponibilités | 194 024.00 | | 194 024.00 | 194 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 197.00 | 19 151.00 | 4 263 046.00 | 4 282 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 647.00 | 982 472.00 | 4 786 176.00 | 5 768 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 137.00 | 36 479.00 | | 38 137.00 |
DG Autres réserves | 379 930.00 | 348 416.00 | | 379 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | 33 173.00 | | 14 377.00 |
DK Provisions réglementées | 35 078.00 | 41 658.00 | | 35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 522.00 | 1 059 725.00 | | 1 067 522.00 |
DP Provisions pour risques | 48 133.00 | 50 133.00 | | 48 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 133.00 | 50 133.00 | | 48 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 889.00 | 323 259.00 | | 373 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 894.00 | 61 660.00 | | 22 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 290.00 | 800 979.00 | | 1 053 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 327.00 | 375 471.00 | | 451 327.00 |
EA Autres dettes | 1 755 846.00 | 1 507 546.00 | | 1 755 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 520.00 | 3 068 915.00 | | 3 670 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 176.00 | 4 178 773.00 | | 4 786 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 749.00 | 2 858 166.00 | | 3 489 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 483.00 | | 57 753.00 | 1 480 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 786.00 | 1 486 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 786.00 | 1 469 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 313.00 | | 57 735.00 | 1 463 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 18.00 | 1 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 415.00 | 178 900.00 | 50 994.00 | 835 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 637.00 | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 780.00 | 178 263.00 | 50 994.00 | 827 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 658.00 | | 6 580.00 | 41 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 133.00 | | 2 000.00 | 50 133.00 |
6T Sur comptes clients | 31 418.00 | 7 587.00 | 19 854.00 | 31 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 418.00 | 7 587.00 | 19 854.00 | 31 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 209.00 | 7 587.00 | 28 434.00 | 123 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 587.00 | 21 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 290.00 | 1 053 290.00 | | 1 053 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 846.00 | 1 755 846.00 | | 1 755 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 577.00 | 1 190 577.00 | | 1 190 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 331 784.00 | 331 784.00 | | 331 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 856.00 | 119 085.00 | 180 771.00 | 299 856.00 |
VI Groupe et associés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 099.00 | 1 622 134.00 | 23 965.00 | 1 646 099.00 |
VW T.V.A. | 285 412.00 | 285 412.00 | | 285 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 246.00 | 3 476 475.00 | 180 771.00 | 3 657 246.00 |