| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 426.00 | 17 827.00 | 41 599.00 | 59 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 457.00 | 17 827.00 | 683 629.00 | 701 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
BZ Autres créances | 717 962.00 | 117 484.00 | 600 478.00 | 717 962.00 |
CF Disponibilités | 2 138 382.00 | | 2 138 382.00 | 2 138 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 644.00 | 117 484.00 | 2 916 160.00 | 3 033 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 101.00 | 135 312.00 | 3 599 789.00 | 3 735 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
CU Autres participations | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 324.00 | 2 689 562.00 | | 2 853 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 117.00 | 163 761.00 | | 227 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 441.00 | 2 864 324.00 | | 3 091 441.00 |
DP Provisions pour risques | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 945.00 | 429 214.00 | | 380 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 6 718.00 | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 581.00 | 43 458.00 | | 82 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 127.00 | 479 589.00 | | 470 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 789.00 | 3 343 913.00 | | 3 599 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 127.00 | 479 589.00 | | 470 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 17.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 17.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -17.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 001.00 | 72 335.00 | | 108 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 226.00 | 579 525.00 | | 813 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 108.00 | 415 763.00 | | 586 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 117.00 | 163 761.00 | | 227 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 207.00 | | 23 100.00 | 1 019 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 850.00 | 642 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 850.00 | 701 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 781.00 | | 23 100.00 | 959 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734.00 | 11 093.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 11 093.00 | | 6 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 221.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 117 484.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 155 705.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 500.00 | 297 500.00 | | 627 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VC Groupe et associés | 702 688.00 | | | 702 688.00 |
VI Groupe et associés | 380 945.00 | 105 084.00 | 275 861.00 | 380 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 762.00 | 1 075 278.00 | 447 484.00 | 1 522 762.00 |
VW T.V.A. | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 127.00 | 194 266.00 | 275 861.00 | 470 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 1 262.00 | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | 12 975.00 | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 47 135.00 | 62 192.00 | | 47 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 58.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | 83 333.00 | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 1 704.00 | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 550.00 | 49 700.00 | | 59 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 353.00 | 21 827.00 | | 21 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 486.00 | 158 559.00 | | 151 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |