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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 469.00 | 39 641.00 | 25 828.00 | 65 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BF Prêts | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 215.00 | 39 641.00 | 995 574.00 | 1 035 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 1 287 377.00 | 127 484.00 | 1 159 893.00 | 1 287 377.00 |
CF Disponibilités | 1 364 274.00 | | 1 364 274.00 | 1 364 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 764.00 | 127 484.00 | 2 788 280.00 | 2 915 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 979.00 | 167 125.00 | 3 783 854.00 | 3 950 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
CU Autres participations | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 439 577.00 | 3 080 441.00 | | 3 439 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 543.00 | 359 136.00 | | 91 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 120.00 | 3 450 577.00 | | 3 542 120.00 |
DP Provisions pour risques | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 669.00 | 143 989.00 | | 133 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 7 185.00 | | 13 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 001.00 | 193 626.00 | | 55 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 1 140.00 | | 940.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 513.00 | 346 055.00 | | 203 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 854.00 | 3 834 853.00 | | 3 783 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 513.00 | 346 055.00 | | 203 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 608.00 | 50 000.00 | | 11 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | 50 000.00 | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 287.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 287.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 053.00 | 49 713.00 | | 11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | 170 883.00 | | 23 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 688.00 | 814 550.00 | | 473 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 144.00 | 455 414.00 | | 382 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 543.00 | 359 136.00 | | 91 543.00 |