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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 258.00 | 116 094.00 | 38 165.00 | 154 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 928.00 | 4 771.00 | 1 536 158.00 | 1 540 928.00 |
BF Prêts | 250 671.00 | | 250 671.00 | 250 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 183.00 | 120 864.00 | 1 844 319.00 | 1 965 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 174 109.00 | 165 484.00 | 1 008 625.00 | 1 174 109.00 |
CF Disponibilités | 1 553 410.00 | | 1 553 410.00 | 1 553 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 519.00 | 165 484.00 | 2 604 035.00 | 2 769 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 703.00 | 286 349.00 | 4 448 354.00 | 4 734 703.00 |
CU Autres participations | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 193 231.00 | 3 604 768.00 | | 4 193 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | 588 463.00 | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 964.00 | 4 204 231.00 | | 4 202 964.00 |
DP Provisions pour risques | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 648.00 | 58 713.00 | | 37 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 125.00 | 25 082.00 | | 170 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 10 736.00 | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 716.00 | 220 852.00 | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 762.00 | 315 384.00 | | 241 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 354.00 | 4 523 243.00 | | 4 448 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 391.00 | 277 845.00 | | 225 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 259.00 | 16 499.00 | | 10 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 2 159.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 2 159.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 45.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 45.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 232 693.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 308.00 | 1 064 264.00 | | 371 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 576.00 | 475 801.00 | | 372 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267.00 | 588 463.00 | | -1 267.00 |