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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 25 278.00 | 38 854.00 | 64 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 768.00 | 25 278.00 | 1 858 490.00 | 1 883 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 980.00 | | 337 980.00 | 337 980.00 |
BZ Autres créances | 323 700.00 | 127 484.00 | 196 215.00 | 323 700.00 |
CF Disponibilités | 1 442 168.00 | | 1 442 168.00 | 1 442 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 848.00 | 127 484.00 | 1 976 364.00 | 2 103 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 616.00 | 152 762.00 | 3 834 853.00 | 3 987 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 980.00 | | | 337 980.00 |
CU Autres participations | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080 441.00 | 2 853 324.00 | | 3 080 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 136.00 | 227 117.00 | | 359 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 577.00 | 3 091 441.00 | | 3 450 577.00 |
DP Provisions pour risques | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 989.00 | 380 945.00 | | 143 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 5 802.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 626.00 | 82 581.00 | | 193 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 800.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 055.00 | 470 127.00 | | 346 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 853.00 | 3 599 789.00 | | 3 834 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 055.00 | 470 127.00 | | 346 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 150.00 | | 394 150.00 | 394 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 150.00 | | 394 150.00 | 394 150.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 195.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 045.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 713.00 | -1 045.00 | | 49 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 883.00 | 108 001.00 | | 170 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 550.00 | 813 226.00 | | 814 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 414.00 | 586 108.00 | | 455 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 136.00 | 227 117.00 | | 359 136.00 |