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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 258.00 | 68 297.00 | 85 961.00 | 154 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 884.00 | 68 297.00 | 765 587.00 | 833 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 019 663.00 | 141 484.00 | 1 878 179.00 | 2 019 663.00 |
CF Disponibilités | 1 434 685.00 | | 1 434 685.00 | 1 434 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 548.00 | 141 484.00 | 3 314 063.00 | 3 455 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 431.00 | 209 781.00 | 4 079 650.00 | 4 289 431.00 |
CU Autres participations | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 531 120.00 | 3 439 577.00 | | 3 531 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 648.00 | 91 543.00 | | 73 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 768.00 | 3 542 120.00 | | 3 615 768.00 |
DP Provisions pour risques | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 439.00 | 133 669.00 | | 281 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 13 903.00 | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 380.00 | 55 001.00 | | 64 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 940.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 661.00 | 203 513.00 | | 425 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 650.00 | 3 783 854.00 | | 4 079 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 764.00 | 11 608.00 | | 14 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 764.00 | 11 883.00 | | 14 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 773.00 | 215.00 | | 40 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 773.00 | 830.00 | | 40 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 009.00 | 11 053.00 | | -26 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 013.00 | 23 926.00 | | 35 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 001.00 | 473 688.00 | | 417 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 353.00 | 382 144.00 | | 343 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 648.00 | 91 543.00 | | 73 648.00 |