| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 258.00 | 97 830.00 | 56 428.00 | 154 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 584.00 | 97 830.00 | 565 754.00 | 663 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 237 492.00 | 151 484.00 | 2 086 007.00 | 2 237 492.00 |
CF Disponibilités | 1 829 483.00 | | 1 829 483.00 | 1 829 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 108 974.00 | 151 484.00 | 3 957 490.00 | 4 108 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 558.00 | 249 315.00 | 4 523 243.00 | 4 772 558.00 |
CU Autres participations | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 604 768.00 | 3 531 120.00 | | 3 604 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 463.00 | 73 648.00 | | 588 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 231.00 | 3 615 768.00 | | 4 204 231.00 |
DP Provisions pour risques | 3 628.00 | 38 221.00 | | 3 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 628.00 | 38 221.00 | | 3 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 713.00 | 68 903.00 | | 58 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 082.00 | 281 439.00 | | 25 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 639.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 852.00 | 64 380.00 | | 220 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 384.00 | 425 661.00 | | 315 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 243.00 | 4 079 650.00 | | 4 523 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 845.00 | 377 721.00 | | 277 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 499.00 | 3 883.00 | | 16 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 14 764.00 | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 14 764.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40 773.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40 773.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | -26 009.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 693.00 | 35 013.00 | | 232 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 264.00 | 417 001.00 | | 1 064 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 801.00 | 343 353.00 | | 475 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 463.00 | 73 648.00 | | 588 463.00 |