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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980 841.00 | 895 080.00 | 2 085 760.00 | 2 980 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 343.00 | 94 242.00 | 125 101.00 | 219 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 576.00 | | 1 691 576.00 | 1 691 576.00 |
BF Prêts | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 492.00 | 990 543.00 | 7 604 949.00 | 8 595 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254 503.00 | 947 498.00 | 6 307 005.00 | 7 254 503.00 |
BN En cours de production de biens | 3 568 953.00 | | 3 568 953.00 | 3 568 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BZ Autres créances | 414 531.00 | | 414 531.00 | 414 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 905 404.00 | 105 395.00 | 15 800 009.00 | 15 905 404.00 |
CF Disponibilités | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 275 844.00 | 1 052 893.00 | 26 222 951.00 | 27 275 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 871 336.00 | 2 043 436.00 | 33 827 900.00 | 35 871 336.00 |
CU Autres participations | 2 834 458.00 | | 2 834 458.00 | 2 834 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 752 745.00 | 29 155 397.00 | | 29 752 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 965.00 | 597 348.00 | | 284 965.00 |
DK Provisions réglementées | 28 881.00 | 24 070.00 | | 28 881.00 |
DL TOTAL (I) | 30 110 592.00 | 29 820 815.00 | | 30 110 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 965.00 | 495 497.00 | | 2 876 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 157.00 | 5 762.00 | | 338 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 464.00 | 914 168.00 | | 391 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | 762 391.00 | | 108 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 309.00 | 2 177 817.00 | | 3 717 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 827 900.00 | 32 033 672.00 | | 33 827 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 983.00 | 2 177 817.00 | | 2 205 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361 282.00 | 438 588.00 | | 1 361 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 763.00 | | 1 270 763.00 | 1 270 763.00 |
FG Production vendue services | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 878.00 | | 1 397 878.00 | 1 397 878.00 |
FM Production stockée | | | 1 593 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 878 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 361.00 | 3 375.00 | | 156 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 040.00 | 263.00 | | 35 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 292.00 | 2 353.00 | | 35 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 292.00 | 37 393.00 | | 35 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -37 130.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 359.00 | 583 063.00 | | 383 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 414.00 | 6 390 833.00 | | 4 665 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 448.00 | 5 793 485.00 | | 4 380 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 965.00 | 597 348.00 | | 284 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 003.00 | | 235 789.00 | 8 875 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 300.00 | 5 394 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 300.00 | 8 595 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 982 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 062.00 | | | 2 982 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 685.00 | | 1 658.00 | 217 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675 257.00 | | 234 131.00 | 5 675 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 400.00 | 128 143.00 | | 862 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 039.00 | 99 262.00 | | 797 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 361.00 | 28 881.00 | | 65 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 070.00 | 4 811.00 | | 24 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738 918.00 | 394 801.00 | 186 221.00 | 738 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 560.00 | 105 395.00 | 142 560.00 | 142 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 478.00 | 500 196.00 | 328 781.00 | 881 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 588.00 | 505 007.00 | 363 821.00 | 940 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 801.00 | 186 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 206.00 | 142 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 464.00 | 391 464.00 | | 391 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 576.00 | 1 691 576.00 | | 1 691 576.00 |
UP Prêts | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
UX Autres créances clients | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
VB T. V. A. | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 608.00 | 1 361 282.00 | 322 640.00 | 2 872 608.00 |
VI Groupe et associés | 335 081.00 | 335 081.00 | | 335 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 022.00 | | | 1 553 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
VP Divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 846.00 | 3 022 846.00 | 1 188 686.00 | 3 022 846.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 309.00 | 2 205 983.00 | 322 640.00 | 3 717 309.00 |