| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980 841.00 | 1 192 866.00 | 1 787 974.00 | 2 980 841.00 |
AP Constructions | 244 195.00 | 18.00 | 244 177.00 | 244 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 893.00 | 151 868.00 | 53 025.00 | 204 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 723.00 | | 552 723.00 | 552 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 156.00 | | 1 428 156.00 | 1 428 156.00 |
BF Prêts | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 001.00 | 1 345 974.00 | 6 071 027.00 | 7 417 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921 244.00 | 2 689 537.00 | 4 231 707.00 | 6 921 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BZ Autres créances | 1 028 744.00 | | 1 028 744.00 | 1 028 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 794 690.00 | 219 976.00 | 21 574 714.00 | 21 794 690.00 |
CF Disponibilités | 2 604 885.00 | | 2 604 885.00 | 2 604 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 369 922.00 | 2 909 512.00 | 29 460 410.00 | 32 369 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 786 924.00 | 4 255 486.00 | 35 531 437.00 | 39 786 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473 596.00 | | | 1 473 596.00 |
CU Autres participations | 1 147 532.00 | | 1 147 532.00 | 1 147 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 064 367.00 | 30 128 036.00 | | 33 064 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 942.00 | 2 936 331.00 | | 828 942.00 |
DK Provisions réglementées | 30 958.00 | 29 889.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 33 968 267.00 | 33 138 257.00 | | 33 968 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 900.00 | 6 900.00 | | 66 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 900.00 | 6 900.00 | | 66 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 307.00 | 868 410.00 | | 639 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282.00 | 37 773.00 | | 31 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 619.00 | 333 926.00 | | 92 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 062.00 | 428 986.00 | | 733 062.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 270.00 | 1 819 094.00 | | 1 496 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 531 437.00 | 34 964 251.00 | | 35 531 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 836.00 | 1 819 094.00 | | 1 256 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 755 874.00 | | 3 755 874.00 | 3 755 874.00 |
FG Production vendue services | 1 341 830.00 | | 1 341 830.00 | 1 341 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 704.00 | | 5 097 704.00 | 5 097 704.00 |
FM Production stockée | | | -1 988 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 796 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241 053.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 868.00 | 26 037.00 | | 16 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 420.00 | 3 600.00 | | 992 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 288.00 | 29 637.00 | | 1 009 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 5 913.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763 896.00 | 3 600.00 | | 1 763 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 068.00 | 969.00 | | 61 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 260.00 | 10 482.00 | | 1 825 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815 972.00 | 19 155.00 | | -815 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 502.00 | 355 764.00 | | 1 015 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 526.00 | 6 401 853.00 | | 6 497 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 584.00 | 3 465 522.00 | | 5 668 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 942.00 | 2 936 331.00 | | 828 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 512 918.00 | | 807 851.00 | 8 512 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 903 769.00 | 3 433 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903 768.00 | 7 417 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 982 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 001 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 062.00 | | | 2 982 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 703.00 | | 798 107.00 | 203 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327 153.00 | | 9 744.00 | 5 327 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 054.00 | 120 921.00 | | 1 225 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 825.00 | 99 262.00 | | 1 094 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 228.00 | 21 659.00 | | 130 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 889.00 | 1 068.00 | | 29 889.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | 60 000.00 | | 6 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 448 483.00 | 1 241 053.00 | | 1 448 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021 891.00 | 219 976.00 | 1 021 891.00 | 1 021 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470 374.00 | 1 461 029.00 | 1 021 891.00 | 2 470 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 163.00 | 1 522 097.00 | 1 021 891.00 | 2 507 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241 053.00 | | |
UG ‐ Financières | | 219 976.00 | 1 021 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 942.00 | 676 942.00 | | 676 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 156.00 | 1 428 156.00 | | 1 428 156.00 |
UP Prêts | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VC Groupe et associés | 923 117.00 | 923 117.00 | | 923 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 307.00 | 399 873.00 | 239 434.00 | 639 307.00 |
VI Groupe et associés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 290.00 | | | 233 290.00 |
VP Divers | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 700.00 | 2 522 700.00 | 812 000.00 | 3 334 700.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 270.00 | 1 256 836.00 | 239 434.00 | 1 496 270.00 |