| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980 841.00 | 994 342.00 | 1 986 498.00 | 2 980 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 510.00 | 104 541.00 | 96 970.00 | 201 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653 906.00 | | 1 653 906.00 | 1 653 906.00 |
BF Prêts | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 954.00 | 1 100 104.00 | 7 518 851.00 | 8 618 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 720 269.00 | 806 761.00 | 6 913 508.00 | 7 720 269.00 |
BN En cours de production de biens | 4 260 408.00 | | 4 260 408.00 | 4 260 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 477 157.00 | | 477 157.00 | 477 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004 595.00 | 33 027.00 | 14 971 568.00 | 15 004 595.00 |
CF Disponibilités | 481 148.00 | | 481 148.00 | 481 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 949 498.00 | 839 788.00 | 27 109 710.00 | 27 949 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 568 452.00 | 1 939 892.00 | 34 628 561.00 | 36 568 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 522 019.00 | | | 2 522 019.00 |
CU Autres participations | 2 911 764.00 | | 2 911 764.00 | 2 911 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 037 710.00 | 29 752 745.00 | | 30 037 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 326.00 | 284 965.00 | | 90 326.00 |
DK Provisions réglementées | 28 920.00 | 28 881.00 | | 28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 30 200 956.00 | 30 110 592.00 | | 30 200 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 471.00 | 2 876 965.00 | | 3 036 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 780.00 | 338 157.00 | | 745 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 397.00 | 391 464.00 | | 359 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 953.00 | 108 743.00 | | 126 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 980.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 704.00 | 3 717 309.00 | | 4 420 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 628 561.00 | 33 827 900.00 | | 34 628 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745 780.00 | | | 745 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 181 832.00 | | 181 832.00 | 181 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 832.00 | | 181 832.00 | 181 832.00 |
FM Production stockée | | | 1 157 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 35 040.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 411.00 | 35 292.00 | | 32 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 350.00 | 35 292.00 | | 40 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 202.00 | -252.00 | | -39 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | 383 359.00 | | 25 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 552.00 | 4 665 414.00 | | 2 292 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 226.00 | 4 380 448.00 | | 2 202 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 326.00 | 284 965.00 | | 90 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 595 492.00 | | 42 986.00 | 8 595 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 433 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 524.00 | 8 618 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 524.00 | 201 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 062.00 | | 1 600.00 | 2 982 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 343.00 | | 692.00 | 219 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394 088.00 | | 40 694.00 | 5 394 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 543.00 | 128 085.00 | 18 524.00 | 990 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 301.00 | 99 262.00 | | 896 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 242.00 | 28 823.00 | 18 524.00 | 94 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 881.00 | 39.00 | | 28 881.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 947 498.00 | | 140 737.00 | 947 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 395.00 | 33 027.00 | 105 395.00 | 105 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 893.00 | 33 027.00 | 246 132.00 | 1 052 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 774.00 | 39 966.00 | 246 132.00 | 1 081 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 027.00 | 105 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 397.00 | 359 397.00 | | 359 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 653 906.00 | 1 653 906.00 | | 1 653 906.00 |
UP Prêts | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035 765.00 | 3 035 765.00 | | 3 035 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 742 704.00 | 742 704.00 | | 742 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 640.00 | | | 322 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 761.00 | | | 358 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 095.00 | 3 005 095.00 | | 3 005 095.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 704.00 | 4 420 704.00 | | 4 420 704.00 |