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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980 841.00 | 1 391 390.00 | 1 589 450.00 | 2 980 841.00 |
AN Terrains | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
AP Constructions | 947 000.00 | 41 186.00 | 905 814.00 | 947 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 258.00 | 154 522.00 | 52 736.00 | 207 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 598.00 | | 1 428 598.00 | 1 428 598.00 |
BF Prêts | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 222.00 | 1 588 318.00 | 6 030 904.00 | 7 619 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 317 969.00 | 2 191 628.00 | 6 126 341.00 | 8 317 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 120.00 | | 170 120.00 | 170 120.00 |
BZ Autres créances | 584 795.00 | | 584 795.00 | 584 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 751 726.00 | 300 792.00 | 20 450 934.00 | 20 751 726.00 |
CF Disponibilités | 2 857 876.00 | | 2 857 876.00 | 2 857 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 688 175.00 | 2 492 420.00 | 30 195 756.00 | 32 688 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 307 397.00 | 4 080 738.00 | 36 226 659.00 | 40 307 397.00 |
CU Autres participations | 1 147 532.00 | | 1 147 532.00 | 1 147 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 220 048.00 | 33 893 309.00 | | 33 220 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 425.00 | -673 261.00 | | 888 425.00 |
DK Provisions réglementées | 33 095.00 | 32 026.00 | | 33 095.00 |
DL TOTAL (I) | 34 185 567.00 | 33 296 074.00 | | 34 185 567.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 540.00 | 1 922 462.00 | | 1 173 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 517.00 | 33 495.00 | | 13 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 635.00 | 107 213.00 | | 333 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 228.00 | 53 618.00 | | 520 228.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 15 229.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 092.00 | 2 132 017.00 | | 2 041 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 226 659.00 | 35 488 091.00 | | 36 226 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 125.00 | 1 047 297.00 | | 997 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 248 276.00 | | 248 276.00 | 248 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 276.00 | | 248 276.00 | 248 276.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 970.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 564 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 500.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 21 294.00 | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 22 362.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 193.00 | -20 862.00 | | 58 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 214.00 | -82 512.00 | | 362 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 594.00 | 2 508 147.00 | | 2 852 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 170.00 | 3 181 408.00 | | 1 964 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 425.00 | -673 261.00 | | 888 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 909.00 | | 626 598.00 | 7 119 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 127.00 | 3 423 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 285.00 | 7 619 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 982 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 1 213 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 062.00 | | | 2 982 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 819.00 | | 22 672.00 | 1 195 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 028.00 | | 603 926.00 | 2 942 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 932.00 | 132 545.00 | 5 158.00 | 1 460 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 349.00 | 99 262.00 | | 1 293 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 582.00 | 33 283.00 | 5 158.00 | 167 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 026.00 | 1 068.00 | | 32 026.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 092 657.00 | 98 970.00 | | 2 092 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 453.00 | 300 792.00 | 491 453.00 | 491 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584 110.00 | 399 762.00 | 491 452.00 | 2 584 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676 136.00 | 400 830.00 | 551 452.00 | 2 676 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 792.00 | 491 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 068.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 635.00 | 333 635.00 | | 333 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 763.00 | 408 763.00 | | 408 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 598.00 | 1 428 598.00 | | 1 428 598.00 |
UP Prêts | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
UX Autres créances clients | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
VC Groupe et associés | 433 213.00 | 433 213.00 | | 433 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 720.00 | 40 753.00 | 899 637.00 | 1 084 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VP Divers | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 899.00 | 3 036 899.00 | | 3 036 899.00 |
VW T.V.A. | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 092.00 | 997 125.00 | 899 637.00 | 2 041 092.00 |