| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980 841.00 | 1 093 604.00 | 1 887 236.00 | 2 980 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 703.00 | 130 228.00 | 73 475.00 | 203 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 913.00 | | 1 567 913.00 | 1 567 913.00 |
BF Prêts | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 512 918.00 | 1 225 054.00 | 7 287 865.00 | 8 512 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 222 767.00 | 1 448 483.00 | 4 774 284.00 | 6 222 767.00 |
BN En cours de production de biens | 2 997 332.00 | | 2 997 332.00 | 2 997 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BZ Autres créances | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 381 217.00 | 1 021 891.00 | 15 359 326.00 | 16 381 217.00 |
CF Disponibilités | 4 453 154.00 | | 4 453 154.00 | 4 453 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 146 761.00 | 2 470 374.00 | 27 676 386.00 | 30 146 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 659 679.00 | 3 695 428.00 | 34 964 251.00 | 38 659 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603 725.00 | | | 1 603 725.00 |
CU Autres participations | 2 911 428.00 | | 2 911 428.00 | 2 911 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 128 036.00 | 30 037 710.00 | | 30 128 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 331.00 | 90 326.00 | | 2 936 331.00 |
DK Provisions réglementées | 29 889.00 | 28 920.00 | | 29 889.00 |
DL TOTAL (I) | 33 138 257.00 | 30 200 956.00 | | 33 138 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 410.00 | 3 036 471.00 | | 868 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 773.00 | 745 780.00 | | 37 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 926.00 | 359 397.00 | | 333 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 986.00 | 126 953.00 | | 428 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 184.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 094.00 | 4 420 704.00 | | 1 819 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 964 251.00 | 34 628 561.00 | | 34 964 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 094.00 | 4 420 704.00 | | 1 819 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 842 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 385 000.00 | | 5 385 000.00 | 5 385 000.00 |
FG Production vendue services | 1 232 692.00 | | 1 232 692.00 | 1 232 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 617 692.00 | | 6 617 692.00 | 6 617 692.00 |
FM Production stockée | | | -2 760 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 723.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | 2 013.00 | | 3 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 037.00 | 148.00 | | 26 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 637.00 | 1 148.00 | | 29 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 913.00 | 32 411.00 | | 5 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | 6 939.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | 40 350.00 | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 155.00 | -39 202.00 | | 19 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 764.00 | 25 723.00 | | 355 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 853.00 | 2 292 552.00 | | 6 401 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 522.00 | 2 202 226.00 | | 3 465 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 331.00 | 90 326.00 | | 2 936 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 618 954.00 | | 194 706.00 | 8 618 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 142.00 | 5 327 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 742.00 | 8 512 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 2 982 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983 662.00 | | | 2 983 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 510.00 | | 2 193.00 | 201 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433 783.00 | | 192 513.00 | 5 433 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 104.00 | 124 950.00 | | 1 100 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 563.00 | 99 262.00 | | 995 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 541.00 | 25 688.00 | | 104 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 920.00 | 969.00 | | 28 920.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 806 761.00 | 641 723.00 | | 806 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 027.00 | 988 864.00 | | 33 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 788.00 | 1 630 587.00 | | 839 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 608.00 | 1 631 556.00 | | 875 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 988 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 926.00 | 333 926.00 | | 333 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 937.00 | 319 937.00 | | 319 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 567 913.00 | 1 567 913.00 | | 1 567 913.00 |
UP Prêts | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
UX Autres créances clients | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VB T. V. A. | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VC Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 410.00 | 868 410.00 | | 868 410.00 |
VI Groupe et associés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 089.00 | | | 322 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 015.00 | 1 696 015.00 | 812 000.00 | 2 508 015.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 094.00 | 1 819 094.00 | | 1 819 094.00 |