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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980 841.00 | 1 292 128.00 | 1 688 712.00 | 2 980 841.00 |
AN Terrains | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
AP Constructions | 931 850.00 | 10 672.00 | 921 178.00 | 931 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 893.00 | 156 911.00 | 47 983.00 | 204 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 937 055.00 | | 937 055.00 | 937 055.00 |
BF Prêts | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 909.00 | 1 460 932.00 | 5 658 977.00 | 7 119 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800 438.00 | 2 092 657.00 | 5 707 781.00 | 7 800 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BZ Autres créances | 1 321 408.00 | | 1 321 408.00 | 1 321 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 180 499.00 | 491 453.00 | 21 689 047.00 | 22 180 499.00 |
CF Disponibilités | 1 088 944.00 | | 1 088 944.00 | 1 088 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 413 224.00 | 2 584 110.00 | 29 829 114.00 | 32 413 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 533 133.00 | 4 045 042.00 | 35 488 091.00 | 39 533 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794 495.00 | | | 1 794 495.00 |
CU Autres participations | 1 147 532.00 | | 1 147 532.00 | 1 147 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 893 309.00 | 33 064 367.00 | | 33 893 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 261.00 | 828 942.00 | | -673 261.00 |
DK Provisions réglementées | 32 026.00 | 30 958.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 33 296 074.00 | 33 968 267.00 | | 33 296 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 66 900.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 66 900.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 462.00 | 639 307.00 | | 1 922 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 495.00 | 31 282.00 | | 33 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 213.00 | 92 619.00 | | 107 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 733 062.00 | | 53 618.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 017.00 | 1 496 270.00 | | 2 132 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 488 091.00 | 35 531 437.00 | | 35 488 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 297.00 | 1 256 836.00 | | 1 047 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FG Production vendue services | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 535.00 | | 793 535.00 | 793 535.00 |
FM Production stockée | | | -598 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 551.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 173 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 16 868.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 009 288.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 294.00 | 296.00 | | 21 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 763 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | 61 068.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 362.00 | 1 825 260.00 | | 22 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 862.00 | -815 972.00 | | -20 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 512.00 | 1 015 502.00 | | -82 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 147.00 | 6 497 526.00 | | 2 508 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 408.00 | 5 668 584.00 | | 3 181 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 261.00 | 828 942.00 | | -673 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417 001.00 | | 1 246 638.00 | 7 417 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 352.00 | 2 942 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543 731.00 | 7 119 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 982 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 379.00 | 1 195 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 062.00 | | | 2 982 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 811.00 | | 1 081 387.00 | 1 001 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433 129.00 | | 165 251.00 | 3 433 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 974.00 | 114 958.00 | | 1 345 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 087.00 | 99 262.00 | | 1 194 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 887.00 | 15 696.00 | | 151 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 958.00 | 1 068.00 | | 30 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 900.00 | | 6 900.00 | 66 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 689 537.00 | 521 551.00 | 1 118 430.00 | 2 689 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 976.00 | 491 453.00 | 219 976.00 | 219 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909 512.00 | 1 013 004.00 | 1 338 406.00 | 2 909 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007 370.00 | 1 014 072.00 | 1 345 306.00 | 3 007 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 551.00 | 1 118 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 491 453.00 | 219 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 068.00 | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937 055.00 | 937 055.00 | | 937 055.00 |
UP Prêts | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
UX Autres créances clients | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
VC Groupe et associés | 981 232.00 | 981 232.00 | | 981 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 701.00 | 414 701.00 | | 414 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 761.00 | 423 041.00 | 749 292.00 | 1 507 761.00 |
VI Groupe et associés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 545.00 | | | 439 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 048.00 | 191 048.00 | | 191 048.00 |
VP Divers | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 838.00 | 3 137 838.00 | | 3 137 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 017.00 | 1 047 297.00 | 749 292.00 | 2 132 017.00 |