| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 685.00 | 109 370.00 | 2 315.00 | 111 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 021.00 | 167 912.00 | 17 109.00 | 185 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 799.00 | 348 538.00 | 37 261.00 | 385 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 657.00 | 2 584.00 | 62 073.00 | 64 657.00 |
BT Marchandises | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 057.00 | 12 558.00 | 256 499.00 | 269 057.00 |
BZ Autres créances | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 296.00 | 15 142.00 | 542 154.00 | 557 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 095.00 | 363 680.00 | 579 415.00 | 943 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
DH Report à nouveau | -276 096.00 | | | -276 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
DL TOTAL (I) | 166 177.00 | | | 166 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 519.00 | | | 269 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 238.00 | | | 413 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 415.00 | | | 579 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 691.00 | | | 352 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 995.00 | 1 272.00 | 51 267.00 | 49 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 446 562.00 | 2 355.00 | 2 448 917.00 | 2 446 562.00 |
FG Production vendue services | 28 355.00 | 96.00 | 28 451.00 | 28 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 913.00 | 3 723.00 | 2 528 636.00 | 2 524 913.00 |
FM Production stockée | | | -81 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 980.00 | | | 2 471 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 921.00 | | | 2 294 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 474.00 | | | 386 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 385 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 22 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 101.00 | 10 147.00 | 710.00 | 339 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 1 325.00 | 710.00 | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 274.00 | 8 822.00 | | 329 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 028.00 | | 1 469.00 | 14 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 028.00 | 2 584.00 | 1 469.00 | 14 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028.00 | 2 584.00 | 1 469.00 | 14 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | 1 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 519.00 | 269 519.00 | | 269 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 255 747.00 | | | 255 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 058.00 | 6 511.00 | 547.00 | 7 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 459.00 | 312 676.00 | 18 783.00 | 331 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 238.00 | 352 691.00 | 60 547.00 | 413 238.00 |