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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 692.00 | 8 878.00 | 27 814.00 | 36 692.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 34 746.00 | 33 871.00 | 874.00 | 34 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 539.00 | 196 611.00 | 236 927.00 | 433 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 013.00 | 145 391.00 | 33 622.00 | 179 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 169.00 | 384 751.00 | 316 418.00 | 701 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 431.00 | 40 799.00 | 165 631.00 | 206 431.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 384.00 | 8 282.00 | 198 102.00 | 206 384.00 |
BZ Autres créances | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CF Disponibilités | 832 165.00 | | 832 165.00 | 832 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 713.00 | 49 081.00 | 1 460 632.00 | 1 509 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 882.00 | 433 833.00 | 1 777 050.00 | 2 210 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 153 127.00 | 258 821.00 | | 153 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 740.00 | -105 694.00 | | 177 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 743.00 | 127 155.00 | | 189 743.00 |
DL TOTAL (I) | 641 610.00 | 401 282.00 | | 641 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 594.00 | 326 188.00 | | 664 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 155 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 682.00 | 233 862.00 | | 125 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 081.00 | 157 258.00 | | 232 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 910.00 | | 2 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 440.00 | 878 517.00 | | 1 135 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 050.00 | 1 279 799.00 | | 1 777 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 884.00 | 530 741.00 | | 914 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 422 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 471 023.00 | |
FM Production stockée | | | -84 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 799.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 609.00 | 1 057.00 | | 48 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 811.00 | 5 525.00 | | 35 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 701.00 | 6 582.00 | | 103 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 771.00 | 1 204.00 | | 66 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 771.00 | 2 955.00 | | 66 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 930.00 | 3 628.00 | | 36 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 667.00 | 3 737.00 | | 50 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 414.00 | 3 483 894.00 | | 3 826 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 674.00 | 3 589 588.00 | | 3 648 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 740.00 | -105 694.00 | | 177 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 944.00 | | 74 587.00 | 670 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | 26 897.00 | 701 134.00 | 17 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 26 897.00 | 647 262.00 | 17 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 543.00 | | 35 345.00 | 13 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 418.00 | | 39 242.00 | 652 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 078.00 | 61 570.00 | 26 897.00 | 350 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 7 531.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 731.00 | 54 039.00 | 26 897.00 | 348 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 813.00 | 40 799.00 | 28 813.00 | 28 813.00 |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | | 4 722.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 817.00 | 40 799.00 | 33 535.00 | 41 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 817.00 | 40 799.00 | 33 535.00 | 41 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 799.00 | 33 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 109.00 | 488 553.00 | 175 555.00 | 664 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
VP Divers | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 878.00 | 289 171.00 | 13 707.00 | 302 878.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 440.00 | 914 884.00 | 220 555.00 | 1 135 440.00 |