| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 34 746.00 | 33 621.00 | 1 124.00 | 34 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 142.00 | 176 156.00 | 273 986.00 | 450 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 065.00 | 138 954.00 | 11 111.00 | 150 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
AX Avances et acomptes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 979.00 | 350 078.00 | 320 901.00 | 670 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 841.00 | 28 813.00 | 262 028.00 | 290 841.00 |
BT Marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 930.00 | 13 004.00 | 198 926.00 | 211 930.00 |
BZ Autres créances | 240 209.00 | | 240 209.00 | 240 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CF Disponibilités | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 715.00 | 41 817.00 | 958 898.00 | 1 000 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 694.00 | 391 895.00 | 1 279 799.00 | 1 671 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 258 821.00 | 213 778.00 | | 258 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 694.00 | 45 043.00 | | -105 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
DL TOTAL (I) | 401 282.00 | 379 821.00 | | 401 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 188.00 | 367 840.00 | | 326 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 175 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 241.00 | 282 267.00 | | 249 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 879.00 | 97 482.00 | | 141 879.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 517.00 | 922 590.00 | | 878 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 799.00 | 1 302 411.00 | | 1 279 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 741.00 | 507 969.00 | | 530 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 304 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 329 892.00 | |
FM Production stockée | | | -86 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 801.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 1 200.00 | | 1 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 4 902.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | -4 902.00 | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 4 797.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 894.00 | 4 287 896.00 | | 3 483 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 588.00 | 4 242 853.00 | | 3 589 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 694.00 | 45 043.00 | | -105 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 231.00 | | 266 913.00 | 635 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 500.00 | 110 700.00 | 670 944.00 | 120 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 095.00 | 13 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 500.00 | 100 137.00 | 652 418.00 | 120 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 141.00 | | 266 913.00 | 606 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 185.00 | 39 374.00 | 107 482.00 | 418 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | 9 095.00 | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 744.00 | 39 374.00 | 98 387.00 | 407 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 478.00 | 28 813.00 | 76 478.00 | 76 478.00 |
6T Sur comptes clients | 13 258.00 | 988.00 | 1 242.00 | 13 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 736.00 | 29 801.00 | 77 720.00 | 89 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 736.00 | 29 801.00 | 77 720.00 | 89 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 801.00 | 77 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 65 000.00 | 90 000.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 241.00 | 249 241.00 | | 249 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
VB T. V. A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 612.00 | 67 836.00 | 257 776.00 | 325 612.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 797.00 | 213 797.00 | | 213 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 614.00 | 454 008.00 | 19 606.00 | 473 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 517.00 | 530 741.00 | 347 776.00 | 878 517.00 |