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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 62 565.00 | 61 191.00 | 1 375.00 | 62 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 707.00 | 163 463.00 | 62 244.00 | 225 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 404.00 | 183 090.00 | 14 314.00 | 197 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 266.00 | 418 185.00 | 217 081.00 | 635 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 361.00 | 76 478.00 | 300 883.00 | 377 361.00 |
BT Marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 070.00 | 13 258.00 | 281 812.00 | 295 070.00 |
BZ Autres créances | 79 933.00 | | 79 933.00 | 79 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CF Disponibilités | 232 864.00 | | 232 864.00 | 232 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 066.00 | 89 736.00 | 1 085 330.00 | 1 175 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 332.00 | 507 922.00 | 1 302 411.00 | 1 810 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 45 177.00 | | |
DG Autres réserves | 213 778.00 | | | 213 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 043.00 | 168 601.00 | | 45 043.00 |
DL TOTAL (I) | 379 821.00 | 334 778.00 | | 379 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 840.00 | 1 517.00 | | 367 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 195 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 267.00 | 356 386.00 | | 282 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 482.00 | 148 623.00 | | 97 482.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 590.00 | 701 830.00 | | 922 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 411.00 | 1 036 608.00 | | 1 302 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 969.00 | 526 830.00 | | 507 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 911 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 964 085.00 | |
FM Production stockée | | | 302 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 41 792.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -41 792.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 896.00 | 3 383 429.00 | | 4 287 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 853.00 | 3 214 827.00 | | 4 242 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 043.00 | 168 601.00 | | 45 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 170.00 | | 121 988.00 | 522 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 927.00 | 635 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 22 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 641.00 | | 120 500.00 | 485 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 1 488.00 | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 629.00 | 46 606.00 | 7 050.00 | 378 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 587.00 | 5 905.00 | 7 050.00 | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 042.00 | 40 701.00 | | 367 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 330.00 | 76 478.00 | 6 330.00 | 6 330.00 |
6T Sur comptes clients | 14 351.00 | 4 014.00 | 5 107.00 | 14 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 681.00 | 80 492.00 | 11 437.00 | 20 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 681.00 | 80 492.00 | 11 437.00 | 20 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 492.00 | 11 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 65 000.00 | 110 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 267.00 | 282 267.00 | | 282 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
VB T. V. A. | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 961.00 | 62 340.00 | 304 621.00 | 366 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 148.00 | 368 806.00 | 21 342.00 | 390 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 590.00 | 507 969.00 | 414 621.00 | 922 590.00 |