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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 11 587.00 | 7 105.00 | 18 692.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 62 565.00 | 60 941.00 | 1 625.00 | 62 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 707.00 | 130 958.00 | 94 749.00 | 225 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 404.00 | 175 144.00 | 22 261.00 | 197 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 205.00 | 378 629.00 | 143 576.00 | 522 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 661.00 | 6 330.00 | 68 331.00 | 74 661.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BZ Autres créances | 544 196.00 | 14 351.00 | 529 845.00 | 544 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 266 072.00 | | 266 072.00 | 266 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 713.00 | 20 681.00 | 893 032.00 | 913 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 918.00 | 399 310.00 | 1 036 608.00 | 1 435 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 177.00 | 144 214.00 | | 45 177.00 |
DH Report à nouveau | | -276 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 601.00 | 177 058.00 | | 168 601.00 |
DL TOTAL (I) | 334 778.00 | 166 177.00 | | 334 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 8 136.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 60 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 386.00 | 269 519.00 | | 356 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 623.00 | 75 583.00 | | 148 623.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 830.00 | 413 238.00 | | 701 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 608.00 | 579 415.00 | | 1 036 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 830.00 | 352 691.00 | | 526 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 264 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 349 582.00 | |
FM Production stockée | | | 10 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 792.00 | 180.00 | | 41 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 792.00 | 180.00 | | 41 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 792.00 | -180.00 | | -41 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 429.00 | 2 471 980.00 | | 3 383 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 827.00 | 2 294 921.00 | | 3 214 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 601.00 | 177 058.00 | | 168 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 764.00 | | 136 406.00 | 385 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 638.00 | | 8 250.00 | 22 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 485.00 | | 128 156.00 | 357 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 538.00 | 30 091.00 | | 348 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 1 145.00 | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 096.00 | 28 946.00 | | 338 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 584.00 | 6 330.00 | 2 584.00 | 2 584.00 |
6T Sur comptes clients | 12 558.00 | 3 034.00 | 1 242.00 | 12 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 142.00 | 9 364.00 | 3 826.00 | 15 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 142.00 | 9 364.00 | 3 826.00 | 15 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 364.00 | 3 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 20 000.00 | 175 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 386.00 | 356 386.00 | | 356 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 473 297.00 | | | 473 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 414.00 | 533 728.00 | 20 686.00 | 554 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 830.00 | 526 830.00 | 175 000.00 | 701 830.00 |