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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 692.00 | 16 524.00 | 20 168.00 | 36 692.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 34 746.00 | 34 122.00 | 624.00 | 34 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 704.00 | 233 486.00 | 201 218.00 | 434 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 013.00 | 158 992.00 | 20 021.00 | 179 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 334.00 | 443 123.00 | 259 211.00 | 702 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 746.00 | 182.00 | 26 564.00 | 26 746.00 |
BT Marchandises | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BZ Autres créances | 223 932.00 | 3 769.00 | 220 163.00 | 223 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CF Disponibilités | 682 917.00 | | 682 917.00 | 682 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 908.00 | 3 951.00 | 1 119 957.00 | 1 123 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 242.00 | 447 074.00 | 1 379 169.00 | 1 826 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 330 867.00 | 153 127.00 | | 330 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 503.00 | 177 740.00 | | 153 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 671.00 | 189 743.00 | | 164 671.00 |
DL TOTAL (I) | 770 041.00 | 641 610.00 | | 770 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 979.00 | 664 594.00 | | 175 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 90 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 969.00 | 125 682.00 | | 123 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 879.00 | 232 081.00 | | 143 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 540.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 127.00 | 1 135 440.00 | | 609 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 169.00 | 1 777 050.00 | | 1 379 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 562.00 | 914 884.00 | | 362 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 134.00 | | 1 200.00 | 701 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 262.00 | | 1 200.00 | 647 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 751.00 | 58 372.00 | 443 123.00 | 384 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | 7 646.00 | 16 524.00 | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 873.00 | 50 726.00 | 426 599.00 | 375 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 799.00 | 182.00 | 40 799.00 | 40 799.00 |
6T Sur comptes clients | 8 282.00 | 1 286.00 | 5 799.00 | 8 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 081.00 | 1 468.00 | 46 598.00 | 49 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 081.00 | 1 468.00 | 46 598.00 | 49 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 46 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VC Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 609.00 | 89 044.00 | 86 565.00 | 175 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 470.00 | | | 578 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VP Divers | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 008.00 | 227 028.00 | 8 980.00 | 236 008.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 127.00 | 362 562.00 | 246 565.00 | 609 127.00 |