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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 648.00 | 4 825.00 | 823.00 | 5 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 757.00 | 24 033.00 | 18 724.00 | 42 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 039.00 | 28 858.00 | 40 181.00 | 69 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
072 Créances – Autres | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
110 Total général Actif | 154 430.00 | 28 858.00 | 125 572.00 | 154 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 863.00 | 219 924.00 | | 264 863.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | 200.00 | | -6 200.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | 871.00 | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 337.00 | 220 996.00 | | 261 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 809.00 | 17 435.00 | | 20 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | 350.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 100 347.00 | 97 001.00 | | 100 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 1 911.00 | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 580.00 | 64 303.00 | | 75 580.00 |
252 Charges sociales | 25 140.00 | 20 440.00 | | 25 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | 5 336.00 | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 7 954.00 | 4 821.00 | | 7 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 482.00 | 211 598.00 | | 242 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 856.00 | 9 398.00 | | 18 856.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 1 911.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 315.00 | 741.00 | | 7 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 074.00 | 6 747.00 | | 18 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |