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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 562.00 | 31 726.00 | 48 836.00 | 80 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 372.00 | 37 374.00 | 69 998.00 | 107 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
072 Créances – Autres | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
110 Total général Actif | 169 113.00 | 37 374.00 | 131 739.00 | 169 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 144.00 | 264 863.00 | | 252 144.00 |
222 Production stockée | 6 050.00 | -6 200.00 | | 6 050.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 674.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 195.00 | 261 337.00 | | 258 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 284.00 | 20 809.00 | | 28 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 749.00 | 788.00 | | -2 749.00 |
242 Autres charges externes. | 126 743.00 | 100 347.00 | | 126 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 6 198.00 | | 4 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 776.00 | 75 580.00 | | 64 776.00 |
252 Charges sociales | 20 703.00 | 25 140.00 | | 20 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 516.00 | 5 664.00 | | 8 516.00 |
262 Autres charges | 3 205.00 | 7 954.00 | | 3 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 144.00 | 242 482.00 | | 254 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 051.00 | 18 856.00 | | 4 051.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 103.00 | 6 743.00 | | 4 103.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 213.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 269.00 | 7 315.00 | | 5 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 463.00 | 18 074.00 | | 2 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |