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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 838.00 | 49 834.00 | 24 004.00 | 73 838.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 648.00 | 55 482.00 | 45 166.00 | 100 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 801.00 | 250.00 | 9 551.00 | 9 801.00 |
072 Créances – Autres | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 429.00 | 250.00 | 24 179.00 | 24 429.00 |
110 Total général Actif | 125 077.00 | 55 732.00 | 69 345.00 | 125 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 312.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 944.00 | 201 009.00 | | 243 944.00 |
222 Production stockée | | -6 050.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 13.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 990.00 | 194 972.00 | | 243 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 016.00 | 17 081.00 | | 13 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 245.00 | 1 342.00 | | 2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 164 382.00 | 89 707.00 | | 164 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 3 131.00 | | 3 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 183.00 | 60 421.00 | | 51 183.00 |
252 Charges sociales | 18 035.00 | 24 505.00 | | 18 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 612.00 | 13 221.00 | | 11 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 3 701.00 | 5 238.00 | | 3 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 884.00 | 214 647.00 | | 267 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 895.00 | -19 675.00 | | -23 895.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | 24 992.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 597.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 301.00 | 2 618.00 | | 7 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 795.00 | 2 104.00 | | -31 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |