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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 414.00 | 26 762.00 | 15 652.00 | 42 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 472.00 | 32 411.00 | 37 061.00 | 69 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 980.00 | 250.00 | 44 730.00 | 44 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 885.00 | 250.00 | 72 635.00 | 72 885.00 |
110 Total général Actif | 142 357.00 | 32 661.00 | 109 697.00 | 142 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 173.00 | 240 286.00 | | 218 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 6 000.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 585.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 707.00 | 246 871.00 | | 224 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 546.00 | 11 869.00 | | 7 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | 508.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 162 769.00 | 119 008.00 | | 162 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 3 408.00 | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 932.00 | 43 755.00 | | 57 932.00 |
252 Charges sociales | 18 871.00 | 17 575.00 | | 18 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 790.00 | 10 908.00 | | 6 790.00 |
262 Autres charges | 3 130.00 | 4 099.00 | | 3 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 268.00 | 211 129.00 | | 261 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 561.00 | 35 742.00 | | -36 561.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 966.00 | 908.00 | | 1 966.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 1 005.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 036.00 | 95.00 | | 8 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 429.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 224.00 | 35 123.00 | | -43 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 906.00 | | | -7 906.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 906.00 | | | -7 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |