| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 024.00 | 52 868.00 | 14 156.00 | 67 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 834.00 | 58 516.00 | 35 318.00 | 93 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 388.00 | 250.00 | 52 138.00 | 52 388.00 |
072 Créances – Autres | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 825.00 | 250.00 | 117 575.00 | 117 825.00 |
110 Total général Actif | 211 658.00 | 58 766.00 | 152 892.00 | 211 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 286.00 | 243 944.00 | | 240 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 871.00 | 243 990.00 | | 246 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 869.00 | 13 016.00 | | 11 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | 2 245.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 119 008.00 | 164 382.00 | | 119 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 3 461.00 | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 755.00 | 51 183.00 | | 43 755.00 |
252 Charges sociales | 17 575.00 | 18 035.00 | | 17 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 908.00 | 11 612.00 | | 10 908.00 |
256 Dotations aux provisions | | 250.00 | | |
262 Autres charges | 4 099.00 | 3 701.00 | | 4 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 129.00 | 267 884.00 | | 211 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 742.00 | -23 895.00 | | 35 742.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | 733.00 | | 908.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 1 334.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 7 301.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 123.00 | -31 795.00 | | 35 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |