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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 562.00 | 44 947.00 | 35 616.00 | 80 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 372.00 | 50 595.00 | 56 778.00 | 107 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
072 Créances – Autres | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
110 Total général Actif | 149 101.00 | 50 595.00 | 98 506.00 | 149 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 009.00 | 252 144.00 | | 201 009.00 |
222 Production stockée | -6 050.00 | 6 050.00 | | -6 050.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 972.00 | 258 195.00 | | 194 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 081.00 | 28 284.00 | | 17 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 342.00 | -2 749.00 | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 89 707.00 | 126 743.00 | | 89 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 4 665.00 | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 421.00 | 64 776.00 | | 60 421.00 |
252 Charges sociales | 24 505.00 | 20 703.00 | | 24 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 221.00 | 8 516.00 | | 13 221.00 |
262 Autres charges | 5 238.00 | 3 205.00 | | 5 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 647.00 | 254 144.00 | | 214 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 675.00 | 4 051.00 | | -19 675.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 992.00 | 4 103.00 | | 24 992.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 424.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 618.00 | 5 269.00 | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 104.00 | 2 463.00 | | 2 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |