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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 534.00 | 158 838.00 | 5 697.00 | 164 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 451.00 | 159 073.00 | 19 378.00 | 178 451.00 |
BT Marchandises | 102 155.00 | | 102 155.00 | 102 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 284.00 | 33 531.00 | 124 753.00 | 158 284.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 896.00 | 33 531.00 | 378 365.00 | 411 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 348.00 | 192 604.00 | 397 744.00 | 590 348.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DH Report à nouveau | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 744.00 | | | 397 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 383.00 | | 838 383.00 | 838 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 383.00 | | 838 383.00 | 838 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 543.00 | | | 838 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 137.00 | | | 818 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 451.00 | | | 178 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 649.00 | 3 424.00 | | 155 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 206.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 619.00 | 3 218.00 | | 155 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 539.00 | 216 539.00 | | 216 539.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 627.00 | | | 740 627.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 169.00 | | | 109 169.00 |