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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 074.00 | 160 862.00 | 3 212.00 | 164 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 991.00 | 161 097.00 | 16 894.00 | 177 991.00 |
BT Marchandises | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 543.00 | 33 531.00 | 125 012.00 | 158 543.00 |
BZ Autres créances | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CF Disponibilités | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 738.00 | 33 531.00 | 353 207.00 | 386 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 729.00 | 194 628.00 | 370 101.00 | 564 729.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DH Report à nouveau | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 232 674.00 | | | 232 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 101.00 | | | 370 101.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 199.00 | | 810 199.00 | 810 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 199.00 | | 810 199.00 | 810 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 409.00 | | | 814 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 537.00 | | | 813 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 991.00 | | | 177 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 074.00 | | | 164 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 347.00 | 750.00 | | 160 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 112.00 | 750.00 | | 160 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 421.00 | 209 421.00 | | 209 421.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 201.00 | | | 98 201.00 |