| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 972.00 | 160 195.00 | 11 777.00 | 171 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 892.00 | 160 430.00 | 25 463.00 | 185 892.00 |
BT Marchandises | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 149.00 | 33 531.00 | 142 618.00 | 176 149.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CF Disponibilités | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 378.00 | 33 531.00 | 351 847.00 | 385 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 271.00 | 193 961.00 | 377 310.00 | 571 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DH Report à nouveau | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 236 352.00 | | | 236 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 310.00 | | | 377 310.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 221.00 | | 751 221.00 | 751 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 221.00 | | 751 221.00 | 751 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 669.00 | | | 753 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 991.00 | | | 749 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 991.00 | | 9 813.00 | 177 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 185 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 171 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 074.00 | | 9 810.00 | 164 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | 3.00 | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 097.00 | 1 245.00 | 1 912.00 | 161 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 862.00 | 1 245.00 | 1 912.00 | 160 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 133 141.00 | 133 141.00 | | 133 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 655.00 | 218 655.00 | | 218 655.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 228 317.00 | | | 1 228 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 961.00 | | | 657 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |