| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 912.00 | 163 116.00 | 7 796.00 | 170 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 832.00 | 163 351.00 | 21 482.00 | 184 832.00 |
BT Marchandises | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 040.00 | 33 531.00 | 113 509.00 | 147 040.00 |
BZ Autres créances | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CF Disponibilités | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 495.00 | 33 531.00 | 378 964.00 | 412 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 327.00 | 196 882.00 | 400 445.00 | 597 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DH Report à nouveau | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 020.00 | | | -34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 202 332.00 | | | 202 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 445.00 | | | 400 445.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 093.00 | | 644 093.00 | 644 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 093.00 | | 644 093.00 | 644 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 253.00 | | | 660 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 273.00 | | | 694 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 020.00 | | | -34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 184 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 170 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 430.00 | 3 451.00 | 530.00 | 160 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 195.00 | 3 451.00 | 530.00 | 160 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 114.00 | 118 114.00 | 80 000.00 | 198 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 804.00 | | | 1 359 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 344.00 | | | 85 344.00 |