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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 064.00 | 104 537.00 | 4 526.00 | 109 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 984.00 | 104 772.00 | 18 211.00 | 122 984.00 |
BT Marchandises | 105 148.00 | | 105 148.00 | 105 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 360.00 | 33 531.00 | 119 829.00 | 153 360.00 |
BZ Autres créances | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CF Disponibilités | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 725.00 | 33 531.00 | 308 194.00 | 341 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 709.00 | 138 304.00 | 326 406.00 | 464 709.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DH Report à nouveau | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 737.00 | | | -25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 406.00 | | | 326 406.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 361.00 | | 663 361.00 | 663 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 361.00 | | 663 361.00 | 663 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 392.00 | | | 665 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 129.00 | | | 691 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 737.00 | | | -25 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 454.00 | 3 270.00 | 952.00 | 102 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 219.00 | 3 270.00 | 952.00 | 102 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VP Divers | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 816.00 | 188 816.00 | | 188 816.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 268.00 | | | 97 268.00 |