| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 28 865.00 | 10 232.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 941.00 | 28 865.00 | 29 076.00 | 57 941.00 |
BT Marchandises | 385 457.00 | 1 509.00 | 383 947.00 | 385 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 478.00 | | 307 478.00 | 307 478.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 423.00 | 1 509.00 | 706 914.00 | 708 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 364.00 | 30 374.00 | 735 990.00 | 766 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 407 901.00 | 312 978.00 | | 407 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | 94 922.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 558 737.00 | 542 056.00 | | 558 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 156.00 | 42 745.00 | | 55 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 088.00 | 49 109.00 | | 13 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 160 985.00 | | 64 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 956.00 | 11 956.00 | | 24 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 253.00 | 264 795.00 | | 177 253.00 |
ED (V) | | 13 693.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 990.00 | 820 543.00 | | 735 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 380.00 | 70 100.00 | 606 481.00 | 536 380.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 405.00 | 70 100.00 | 606 506.00 | 536 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 404 028.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 404 028.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 327.00 | 100 870.00 | | 59 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 294.00 | | | 360 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 622.00 | 100 870.00 | | 419 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 622.00 | 303 158.00 | | -259 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 697.00 | -2 497.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 336.00 | 1 137 463.00 | | 1 252 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 654.00 | 1 042 541.00 | | 1 235 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | 94 922.00 | | 16 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 168.00 | | 2 068.00 | 416 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 294.00 | 18 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 294.00 | 57 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 105.00 | | 1 992.00 | 37 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 063.00 | | 76.00 | 379 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 286.00 | 2 579.00 | | 26 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 2 579.00 | | 26 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 520 510.00 | | 3 520 510.00 | 3 520 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 100.00 | | 39 591.00 | 41 100.00 |
6T Sur comptes clients | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 324.00 | | 463 815.00 | 465 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 324.00 | | 463 815.00 | 465 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 521.00 | |
UG ‐ Financières | | | 360 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
UX Autres créances clients | 307 478.00 | | | 307 478.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 624.00 | 318 779.00 | 18 845.00 | 337 624.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 253.00 | 157 253.00 | | 157 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 717.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 040.00 | 15 985.00 | | 29 040.00 |
ST Autres comptes | 84 455.00 | 64 800.00 | | 84 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 203.00 | 138 032.00 | | 138 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 595.00 | 6 749.00 | | 11 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 669.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 1 386.00 | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 321.00 | 19 556.00 | | 23 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 040.00 | 25 076.00 | | 19 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 293.00 | 230 149.00 | | 263 293.00 |