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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 34 073.00 | 5 023.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 671.00 | 34 073.00 | 24 597.00 | 58 671.00 |
BT Marchandises | 737 620.00 | | 737 620.00 | 737 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 455.00 | | 991 455.00 | 991 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 125.00 | 34 073.00 | 1 016 052.00 | 1 050 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 440 402.00 | 424 582.00 | | 440 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | 15 820.00 | | -1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 573 021.00 | 574 557.00 | | 573 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 734.00 | 20 394.00 | | 48 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 962.00 | 114 729.00 | | 270 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 721.00 | 441 651.00 | | 77 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 614.00 | 33 622.00 | | 35 614.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 031.00 | 610 395.00 | | 443 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 052.00 | 1 184 953.00 | | 1 016 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 494.00 | 598 847.00 | | 435 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 971.00 | 4 906.00 | | 36 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 760.00 | 19 349.00 | 623 109.00 | 603 760.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 844.00 | 19 349.00 | 625 193.00 | 605 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 480.00 | 1 372.00 | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 035.00 | | | 193 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 035.00 | | | 193 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | 64 789.00 | | 6 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 64 789.00 | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 218.00 | -64 789.00 | | 186 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | -2 799.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 052.00 | 696 509.00 | | 819 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 588.00 | 680 689.00 | | 820 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536.00 | 15 820.00 | | -1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 339.00 | | 332.00 | 58 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | 332.00 | 19 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 469.00 | 2 604.00 | | 31 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | 2 604.00 | | 31 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 548.00 | 4 010.00 | 7 537.00 | 11 548.00 |
VI Groupe et associés | 217 948.00 | 217 948.00 | | 217 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 309.00 | 245 735.00 | 19 574.00 | 265 309.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 031.00 | 435 494.00 | 7 537.00 | 443 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 561.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 386.00 | 21 351.00 | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 61 989.00 | 60 356.00 | | 61 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 477.00 | 138 677.00 | | 139 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 028.00 | 28 506.00 | | 5 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73.00 | 24 750.00 | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | 3 609.00 | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | 4 170.00 | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 347.00 | 71 163.00 | | 18 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 053.00 | 22 043.00 | | 16 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 953.00 | 273 640.00 | | 221 953.00 |