| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 053.00 | 43 564.00 | 19 489.00 | 63 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 139.00 | 43 564.00 | 39 575.00 | 83 139.00 |
BT Marchandises | 516 931.00 | | 516 931.00 | 516 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 562.00 | | 229 562.00 | 229 562.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 470.00 | | 772 470.00 | 772 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 609.00 | 43 564.00 | 812 045.00 | 855 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 444 641.00 | 438 866.00 | | 444 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 851.00 | 5 775.00 | | -269 851.00 |
DL TOTAL (I) | 308 945.00 | 578 796.00 | | 308 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | 7 547.00 | | 3 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 427.00 | 184 823.00 | | 69 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 634.00 | 284 815.00 | | 144 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 073.00 | 16 057.00 | | 18 073.00 |
EA Autres dettes | 267 500.00 | 297 500.00 | | 267 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 100.00 | 790 741.00 | | 503 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 045.00 | 1 369 537.00 | | 812 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 100.00 | 787 285.00 | | 503 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 956.00 | 3 226.00 | 356 182.00 | 352 956.00 |
FG Production vendue services | -41 667.00 | | -41 667.00 | -41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 289.00 | 3 226.00 | 314 516.00 | 311 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 537.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 537.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 12 725.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 182.00 | 1 207 938.00 | | 328 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 032.00 | 1 202 163.00 | | 598 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 851.00 | 5 775.00 | | -269 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 116.00 | | 3 023.00 | 80 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 096.00 | | 2 957.00 | 60 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | 66.00 | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 761.00 | 5 803.00 | | 37 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | 5 803.00 | | 37 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
UX Autres créances clients | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 850.00 | 247 764.00 | 20 086.00 | 267 850.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 351.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 137.00 | 28 708.00 | | 25 137.00 |
ST Autres comptes | 55 313.00 | 57 293.00 | | 55 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 100.00 | 143 237.00 | | 142 100.00 |
YT Sous‐traitance | 4 300.00 | 5 670.00 | | 4 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 200.00 | 3 000.00 | | 36 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | 3 694.00 | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 4 045.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 344.00 | 77 878.00 | | 22 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 668.00 | 16 200.00 | | 15 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 050.00 | 237 907.00 | | 263 050.00 |