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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 31 469.00 | 7 627.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 339.00 | 31 469.00 | 26 870.00 | 58 339.00 |
BT Marchandises | 905 021.00 | 823.00 | 904 198.00 | 905 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 105.00 | | 226 105.00 | 226 105.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 906.00 | 823.00 | 1 158 083.00 | 1 158 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 245.00 | 32 292.00 | 1 184 953.00 | 1 217 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 424 582.00 | 407 901.00 | | 424 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 820.00 | 16 681.00 | | 15 820.00 |
DL TOTAL (I) | 574 557.00 | 558 737.00 | | 574 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 394.00 | 55 156.00 | | 20 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 729.00 | 13 088.00 | | 114 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 651.00 | 64 053.00 | | 441 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 622.00 | 24 956.00 | | 33 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 395.00 | 177 253.00 | | 610 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 953.00 | 735 990.00 | | 1 184 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 847.00 | 177 253.00 | | 598 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 906.00 | 35 469.00 | | 4 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 908.00 | 76 851.00 | 620 759.00 | 543 908.00 |
FG Production vendue services | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 942.00 | 76 851.00 | 695 792.00 | 618 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 842.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 372.00 | 1 100.00 | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 789.00 | 59 327.00 | | 64 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 789.00 | 419 622.00 | | 64 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 789.00 | -259 622.00 | | -64 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | -2 697.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 509.00 | 1 252 336.00 | | 696 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 689.00 | 1 235 654.00 | | 680 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 820.00 | 16 681.00 | | 15 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 941.00 | | 398.00 | 57 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 845.00 | | 398.00 | 18 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 865.00 | 2 604.00 | | 28 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 865.00 | 2 604.00 | | 28 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 509.00 | | 686.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | 686.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | 686.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 651.00 | 441 651.00 | | 441 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
UX Autres créances clients | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 489.00 | 3 941.00 | 11 548.00 | 15 489.00 |
VI Groupe et associés | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 190.00 | 237 947.00 | 19 243.00 | 257 190.00 |
VW T.V.A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 395.00 | 598 847.00 | 11 548.00 | 610 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 643.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 351.00 | 29 040.00 | | 21 351.00 |
ST Autres comptes | 60 356.00 | 84 455.00 | | 60 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 677.00 | 138 203.00 | | 138 677.00 |
YT Sous‐traitance | 28 506.00 | 11 595.00 | | 28 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | 1 771.00 | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 170.00 | 2 414.00 | | 4 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 163.00 | 23 321.00 | | 71 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 043.00 | 19 040.00 | | 22 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 640.00 | 263 293.00 | | 273 640.00 |