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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 096.00 | 37 761.00 | 22 335.00 | 60 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 116.00 | 37 761.00 | 42 354.00 | 80 116.00 |
BT Marchandises | 592 710.00 | | 592 710.00 | 592 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 530 702.00 | | 530 702.00 | 530 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 183.00 | | 1 327 183.00 | 1 327 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 299.00 | 37 761.00 | 1 369 537.00 | 1 407 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 438 866.00 | 440 402.00 | | 438 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | -1 536.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 578 796.00 | 573 021.00 | | 578 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 547.00 | 48 734.00 | | 7 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 823.00 | 270 962.00 | | 184 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | 77 721.00 | | 284 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 057.00 | 35 614.00 | | 16 057.00 |
EA Autres dettes | 297 500.00 | 10 000.00 | | 297 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 741.00 | 443 031.00 | | 790 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 537.00 | 1 016 052.00 | | 1 369 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 285.00 | 435 494.00 | | 787 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 36 971.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 985.00 | 926 986.00 | 1 161 972.00 | 234 985.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | 29 177.00 | 29 702.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 510.00 | 956 163.00 | 1 191 673.00 | 235 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 262.00 | 193 035.00 | | 14 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 262.00 | 193 035.00 | | 14 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 6 817.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 6 817.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | 186 218.00 | | 12 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | -2 799.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 938.00 | 819 052.00 | | 1 207 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 163.00 | 820 588.00 | | 1 202 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775.00 | -1 536.00 | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 671.00 | | 21 445.00 | 58 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | 21 000.00 | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 574.00 | | 445.00 | 19 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 073.00 | 3 688.00 | | 34 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | 3 688.00 | | 34 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 4 081.00 | 3 456.00 | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 963.00 | 201 943.00 | 20 020.00 | 221 963.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 741.00 | 787 285.00 | 3 456.00 | 790 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 755.00 | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 708.00 | 15 386.00 | | 28 708.00 |
ST Autres comptes | 57 293.00 | 61 989.00 | | 57 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 237.00 | 139 477.00 | | 143 237.00 |
YT Sous‐traitance | 5 670.00 | 5 028.00 | | 5 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 73.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | 3 614.00 | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | 4 369.00 | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 878.00 | 18 347.00 | | 77 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 200.00 | 16 053.00 | | 16 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 907.00 | 221 953.00 | | 237 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |