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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 401.00 | 51 975.00 | 22 426.00 | 74 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 238.00 | 51 975.00 | 53 263.00 | 105 238.00 |
BT Marchandises | 944 119.00 | | 944 119.00 | 944 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 796.00 | | 309 796.00 | 309 796.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CF Disponibilités | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 622.00 | | 1 326 622.00 | 1 326 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 860.00 | 51 975.00 | 1 379 885.00 | 1 431 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 174 790.00 | 444 641.00 | | 174 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | -269 851.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 314 300.00 | 308 945.00 | | 314 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 3 465.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 724.00 | 69 427.00 | | 168 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 739.00 | 144 634.00 | | 490 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 614.00 | 18 073.00 | | 17 614.00 |
EA Autres dettes | 388 500.00 | 267 500.00 | | 388 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 585.00 | 503 100.00 | | 1 065 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 885.00 | 812 045.00 | | 1 379 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 585.00 | 503 100.00 | | 1 065 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 216.00 | 87 000.00 | 222 216.00 | 135 216.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 216.00 | 87 000.00 | 222 216.00 | 135 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 140 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 140.00 | | | 471 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 140.00 | | | 471 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 140.00 | -70.00 | | 471 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 944.00 | 328 182.00 | | 752 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 589.00 | 598 032.00 | | 747 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | -269 851.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 139.00 | | 23 499.00 | 83 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 30 837.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 105 238.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | | 11 348.00 | 63 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 086.00 | | 12 151.00 | 20 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 564.00 | 8 411.00 | | 43 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 564.00 | 8 411.00 | | 43 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 739.00 | 490 739.00 | | 490 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
UX Autres créances clients | 284 796.00 | 284 796.00 | | 284 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 168 724.00 | 168 724.00 | | 168 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 072.00 | 333 235.00 | 30 837.00 | 364 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 585.00 | 1 065 585.00 | | 1 065 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 506.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 883.00 | 25 137.00 | | 92 883.00 |
ST Autres comptes | 116 209.00 | 55 313.00 | | 116 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 277.00 | 142 100.00 | | 174 277.00 |
YT Sous‐traitance | 25 227.00 | 4 300.00 | | 25 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | 36 200.00 | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | 3 441.00 | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | 3 947.00 | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 504.00 | 22 344.00 | | 4 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 599.00 | 15 668.00 | | 39 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 764.00 | 263 050.00 | | 412 764.00 |