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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 39 582.00 | 44 160.00 | 83 742.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 192.00 | 39 582.00 | 45 610.00 | 85 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 168.00 | 4 984.00 | 12 185.00 | 17 168.00 |
072 Créances – Autres | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
084 Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 768.00 | 4 984.00 | 25 784.00 | 30 768.00 |
110 Total général Actif | 115 960.00 | 44 565.00 | 71 395.00 | 115 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 030.00 | 1 205.00 | | 1 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -58.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 371.00 | 19 788.00 | | 26 371.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 118.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 430.00 | 21 054.00 | | 27 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 121.00 | 18 296.00 | | 22 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 037.00 | 1 531.00 | | 4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 2 118.00 | 6 909.00 | | 2 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 2 297.00 | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | 3 453.00 | | 3 906.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 934.00 | 32 486.00 | | 32 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 503.00 | -11 432.00 | | -5 503.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 12 500.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 507.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 565.00 | | 130.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 553.00 | | | 1 553.00 |