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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 46 589.00 | 37 153.00 | 83 742.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 192.00 | 46 589.00 | 38 603.00 | 85 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 388.00 | 4 984.00 | 14 405.00 | 19 388.00 |
072 Créances – Autres | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
084 Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 913.00 | 4 984.00 | 28 929.00 | 33 913.00 |
110 Total général Actif | 119 105.00 | 51 573.00 | 67 532.00 | 119 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137.00 | 73.00 | | 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 842.00 | 21 282.00 | | 19 842.00 |
230 Autres produits | | 18.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 980.00 | 21 373.00 | | 19 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 016.00 | 13 826.00 | | 9 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 064.00 | 1 480.00 | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 1 941.00 | 2 022.00 | | 1 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 637.00 | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 135.00 | 21 668.00 | | 16 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 844.00 | -295.00 | | 3 844.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 342.00 | 322.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 503.00 | 406.00 | | 3 503.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |