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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 49 983.00 | 33 759.00 | 83 742.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 192.00 | 49 983.00 | 35 209.00 | 85 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | 4 984.00 | 11 137.00 | 16 121.00 |
072 Créances – Autres | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
084 Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 413.00 | 4 984.00 | 26 429.00 | 31 413.00 |
110 Total général Actif | 116 604.00 | 54 967.00 | 61 638.00 | 116 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122.00 | 137.00 | | 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 955.00 | 19 842.00 | | 10 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 360.00 | 19 980.00 | | 15 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 677.00 | 9 016.00 | | 12 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 150.00 | 1 064.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 4 189.00 | 1 941.00 | | 4 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 611.00 | | 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 3 504.00 | | 3 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 993.00 | 16 135.00 | | 21 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 032.00 | 3 844.00 | | -6 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 342.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -410.00 | 3 503.00 | | -410.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -2 759.00 | | | -2 759.00 |