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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 56 713.00 | 27 029.00 | 83 742.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 192.00 | 56 713.00 | 28 479.00 | 85 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 623.00 | 9 967.00 | 7 656.00 | 17 623.00 |
072 Créances – Autres | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
084 Disponibilités | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 333.00 | 9 967.00 | 25 365.00 | 35 333.00 |
110 Total général Actif | 120 525.00 | 66 681.00 | 53 844.00 | 120 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521.00 | 460.00 | | 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 487.00 | 18 837.00 | | 18 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 832.00 | 6 758.00 | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 840.00 | 26 055.00 | | 19 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 599.00 | 12 227.00 | | 19 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797.00 | 726.00 | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 5 013.00 | 1 855.00 | | 5 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 546.00 | | 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 984.00 | | |
262 Autres charges | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 285.00 | 23 773.00 | | 29 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 444.00 | 2 282.00 | | -9 444.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 316.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 786.00 | 1 966.00 | | -4 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -486.00 | | | -486.00 |