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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 43 085.00 | 40 656.00 | 83 742.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 192.00 | 43 085.00 | 42 107.00 | 85 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 288.00 | 4 984.00 | 12 304.00 | 17 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
084 Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 871.00 | 4 984.00 | 26 887.00 | 31 871.00 |
110 Total général Actif | 117 063.00 | 48 069.00 | 68 993.00 | 117 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73.00 | 1 030.00 | | 73.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 282.00 | 26 371.00 | | 21 282.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 373.00 | 27 430.00 | | 21 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826.00 | 22 121.00 | | 13 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 480.00 | 4 037.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 2 022.00 | 2 118.00 | | 2 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 663.00 | | 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 3 906.00 | | 3 504.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 668.00 | 32 934.00 | | 21 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -295.00 | -5 503.00 | | -295.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 367.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406.00 | 130.00 | | 406.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 867.00 | | | 867.00 |