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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 742.00 | 53 348.00 | 30 394.00 | 83 742.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 192.00 | 53 348.00 | 31 844.00 | 85 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 091.00 | 9 967.00 | 8 124.00 | 18 091.00 |
072 Créances – Autres | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
084 Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 355.00 | 9 967.00 | 28 388.00 | 38 355.00 |
110 Total général Actif | 123 547.00 | 63 315.00 | 60 232.00 | 123 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 967.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460.00 | 122.00 | | 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 837.00 | 10 955.00 | | 18 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 758.00 | 4 284.00 | | 6 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 055.00 | 15 360.00 | | 26 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 227.00 | 12 677.00 | | 12 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 726.00 | 1 150.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 1 855.00 | 4 189.00 | | 1 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 583.00 | | 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | 3 394.00 | | 3 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 70.00 | | | 70.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 773.00 | 21 993.00 | | 23 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 282.00 | -6 032.00 | | 2 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 316.00 | 778.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 966.00 | -410.00 | | 1 966.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |