| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 64 389.00 | 29 793.00 | 34 595.00 | 64 389.00 |
AP Constructions | 1 204 284.00 | 581 936.00 | 622 348.00 | 1 204 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 128.00 | 858 440.00 | 80 687.00 | 939 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 430.00 | 342 409.00 | 169 021.00 | 511 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 039.00 | 1 821 545.00 | 945 493.00 | 2 767 039.00 |
BT Marchandises | 3 984 867.00 | | 3 984 867.00 | 3 984 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 472.00 | 25 462.00 | 187 010.00 | 212 472.00 |
BZ Autres créances | 280 624.00 | | 280 624.00 | 280 624.00 |
CF Disponibilités | 296 999.00 | | 296 999.00 | 296 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 021.00 | 25 462.00 | 4 954 560.00 | 4 980 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 060.00 | 1 847 007.00 | 5 900 053.00 | 7 747 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 948 450.00 | 260 191.00 | | 948 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 952.00 | 688 259.00 | | 648 952.00 |
DK Provisions réglementées | 19 354.00 | 17 827.00 | | 19 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 927.00 | 1 287 447.00 | | 1 937 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | 14 530.00 | | 13 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 908.00 | 2 230 834.00 | | 1 622 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -13 331.00 | -8 274.00 | | -13 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 258.00 | 1 171 201.00 | | 1 538 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 596.00 | 785 970.00 | | 748 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 15 783.00 | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | 45 500.00 | 22 403.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 126.00 | 4 232 447.00 | | 3 962 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 053.00 | 5 519 894.00 | | 5 900 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 457.00 | 4 240 721.00 | | 3 975 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 414.00 | 14 530.00 | | 13 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 310 722.00 | | 15 310 722.00 | 15 310 722.00 |
FG Production vendue services | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 357 225.00 | | 15 357 225.00 | 15 357 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 454 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 722 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 467 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 908.00 | 31 414.00 | | 36 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | 2 937.00 | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 49 171.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 255.00 | 38 466.00 | | 9 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 255.00 | 87 638.00 | | 13 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 9 456.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 782.00 | 2 549.00 | | 10 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 782.00 | 22 288.00 | | 14 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 65 349.00 | | -1 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 339.00 | 134 908.00 | | 107 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 124.00 | 316 950.00 | | 247 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 493 622.00 | 14 752 425.00 | | 15 493 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 844 670.00 | 14 064 167.00 | | 14 844 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 952.00 | 688 259.00 | | 648 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 614.00 | | 100 930.00 | 2 667 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 2 767 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 2 719 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 805.00 | | 100 930.00 | 2 619 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 640.00 | 147 905.00 | | 1 673 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 673.00 | 147 905.00 | | 1 664 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 827.00 | 10 782.00 | 9 255.00 | 17 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
6T Sur comptes clients | 20 650.00 | 6 905.00 | 2 093.00 | 20 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 429.00 | 6 905.00 | 34 872.00 | 53 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 256.00 | 17 687.00 | 44 127.00 | 71 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 905.00 | 34 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 782.00 | 9 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 258.00 | 1 538 258.00 | | 1 538 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 714.00 | 422 714.00 | | 422 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VB T. V. A. | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 908.00 | 1 622 908.00 | | 1 622 908.00 |
VP Divers | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 275.00 | | | 200 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 061.00 | | | 205 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 156.00 | 698 156.00 | | 698 156.00 |
VW T.V.A. | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 457.00 | 3 975 457.00 | | 3 975 457.00 |