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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 87 377.00 | 57 573.00 | 29 804.00 | 87 377.00 |
AP Constructions | 1 254 984.00 | 849 083.00 | 405 900.00 | 1 254 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 730.00 | 969 381.00 | 102 349.00 | 1 071 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 526.00 | 487 791.00 | 163 736.00 | 651 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 258.00 | 2 372 234.00 | 753 024.00 | 3 125 258.00 |
BT Marchandises | 3 364 534.00 | | 3 364 534.00 | 3 364 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 960.00 | 294.00 | 135 666.00 | 135 960.00 |
BZ Autres créances | 1 889 265.00 | | 1 889 265.00 | 1 889 265.00 |
CF Disponibilités | 1 059 909.00 | | 1 059 909.00 | 1 059 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 977.00 | | 130 977.00 | 130 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 645.00 | 294.00 | 6 580 352.00 | 6 580 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 903.00 | 2 372 528.00 | 7 333 375.00 | 9 705 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 3 175 015.00 | 2 701 998.00 | | 3 175 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 983.00 | 473 017.00 | | 1 004 983.00 |
DK Provisions réglementées | 22 919.00 | 22 993.00 | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 088.00 | 3 519 178.00 | | 4 524 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 800.00 | 36 400.00 | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 800.00 | 36 400.00 | | 54 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550.00 | 11 321.00 | | 11 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 531.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 612.00 | 11 348.00 | | 32 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 668.00 | 1 171 444.00 | | 1 490 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 951.00 | 718 252.00 | | 1 097 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
EA Autres dettes | 80 673.00 | 7 375.00 | | 80 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 487.00 | 1 923 271.00 | | 2 754 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 375.00 | 5 478 849.00 | | 7 333 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 875.00 | 1 911 923.00 | | 2 721 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 550.00 | 11 321.00 | | 11 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 041 722.00 | | 17 041 722.00 | 17 041 722.00 |
FG Production vendue services | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 083 358.00 | | 17 083 358.00 | 17 083 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 162 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 164 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 607 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 818.00 | 4 375.00 | | 12 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 655.00 | 2 684.00 | | 2 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 078.00 | 3 272.00 | | 6 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 3 272.00 | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 005.00 | 6 972.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | 6 972.00 | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | -3 700.00 | | -4 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 376.00 | 83 996.00 | | 176 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 888.00 | 191 780.00 | | 402 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 201 852.00 | 15 025 462.00 | | 17 201 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 196 868.00 | 14 552 445.00 | | 16 196 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 983.00 | 473 017.00 | | 1 004 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 374.00 | | 56 883.00 | 3 068 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 569.00 | | 55 047.00 | 3 010 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 588.00 | | 1 836.00 | 45 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 356.00 | 134 878.00 | | 2 237 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 409.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 359.00 | 134 469.00 | | 2 229 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 993.00 | 6 005.00 | 6 078.00 | 22 993.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | 54 800.00 | 36 400.00 | 36 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | 294.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 294.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 417.00 | 61 099.00 | 47 503.00 | 64 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 094.00 | 41 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 005.00 | 6 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 668.00 | 1 490 668.00 | | 1 490 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 203.00 | 623 203.00 | | 623 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 376.00 | 207 376.00 | | 207 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 433.00 | 1 504 433.00 | | 1 504 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 439.00 | 235 439.00 | | 235 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 252.00 | 2 156 202.00 | 5 050.00 | 2 161 252.00 |
VW T.V.A. | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 875.00 | 2 721 875.00 | | 2 721 875.00 |