| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 5 297.00 | 3 109.00 | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 87 377.00 | 35 546.00 | 51 831.00 | 87 377.00 |
AP Constructions | 1 254 984.00 | 660 999.00 | 593 984.00 | 1 254 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 841.00 | 874 542.00 | 54 299.00 | 928 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 426.00 | 343 272.00 | 205 153.00 | 548 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 710.00 | 1 919 658.00 | 952 053.00 | 2 871 710.00 |
BT Marchandises | 4 239 480.00 | | 4 239 480.00 | 4 239 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 704.00 | 21 247.00 | 157 457.00 | 178 704.00 |
BZ Autres créances | 314 591.00 | | 314 591.00 | 314 591.00 |
CF Disponibilités | 256 659.00 | | 256 659.00 | 256 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 098.00 | 21 247.00 | 5 113 851.00 | 5 135 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 809.00 | 1 940 904.00 | 6 065 904.00 | 8 006 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 1 597 402.00 | 948 450.00 | | 1 597 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 157.00 | 648 952.00 | | 620 157.00 |
DK Provisions réglementées | 14 725.00 | 19 354.00 | | 14 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 454.00 | 1 937 927.00 | | 2 553 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 261.00 | 13 414.00 | | 13 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 693.00 | 1 622 908.00 | | 1 142 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 171.00 | -13 331.00 | | -8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 223.00 | 1 538 258.00 | | 1 520 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 571.00 | 748 596.00 | | 770 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 247.00 | 6 780.00 | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 64 626.00 | 45 500.00 | | 64 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 450.00 | 3 962 126.00 | | 3 512 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 904.00 | 5 900 053.00 | | 6 065 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 621.00 | 3 975 457.00 | | 3 520 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 261.00 | 13 414.00 | | 13 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 934 382.00 | | 15 934 382.00 | 15 934 382.00 |
FG Production vendue services | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 987 228.00 | | 15 987 228.00 | 15 987 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 058 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 328 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 140 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 656.00 | 2 698.00 | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 406.00 | 4 000.00 | | 10 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 535.00 | 9 255.00 | | 7 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 941.00 | 13 255.00 | | 17 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | 10 782.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 14 782.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 036.00 | -1 527.00 | | 15 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 544.00 | 107 339.00 | | 96 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 712.00 | 247 124.00 | | 239 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 087.00 | 15 493 622.00 | | 16 106 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 485 930.00 | 14 844 670.00 | | 15 485 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 157.00 | 648 952.00 | | 620 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 039.00 | | 217 627.00 | 2 767 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 955.00 | 2 871 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 611.00 | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 344.00 | 2 822 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 779.00 | | 4 050.00 | 12 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 230.00 | | 211 741.00 | 2 719 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | | 1 836.00 | 35 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 545.00 | 160 067.00 | 61 955.00 | 1 821 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 941.00 | 4 611.00 | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 578.00 | 159 126.00 | 57 344.00 | 1 812 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 354.00 | 2 905.00 | 7 535.00 | 19 354.00 |
6T Sur comptes clients | 25 462.00 | | 4 215.00 | 25 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 462.00 | | 4 215.00 | 25 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 816.00 | 2 905.00 | 11 749.00 | 44 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 905.00 | 7 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 223.00 | 1 520 223.00 | | 1 520 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 207.00 | 427 207.00 | | 427 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 657.00 | 170 657.00 | | 170 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
UX Autres créances clients | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 693.00 | 1 142 693.00 | | 1 142 693.00 |
VP Divers | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 518.00 | 207 518.00 | | 207 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 959.00 | 638 959.00 | | 638 959.00 |
VW T.V.A. | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 621.00 | 3 520 621.00 | | 3 520 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |