| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 91 376.00 | 65 173.00 | 26 203.00 | 91 376.00 |
AP Constructions | 1 320 827.00 | 903 875.00 | 416 952.00 | 1 320 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 372.00 | 988 052.00 | 74 320.00 | 1 062 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 526.00 | 520 119.00 | 131 408.00 | 651 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 731.00 | 2 485 624.00 | 737 107.00 | 3 222 731.00 |
BT Marchandises | 3 877 853.00 | | 3 877 853.00 | 3 877 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 887.00 | 8 271.00 | 123 616.00 | 131 887.00 |
BZ Autres créances | 2 688 233.00 | | 2 688 233.00 | 2 688 233.00 |
CF Disponibilités | 268 206.00 | | 268 206.00 | 268 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 312.00 | 8 271.00 | 7 101 041.00 | 7 109 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 044.00 | 2 493 895.00 | 7 838 148.00 | 10 332 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 4 179 998.00 | 3 175 015.00 | | 4 179 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 025.00 | 1 004 983.00 | | 947 025.00 |
DK Provisions réglementées | 18 703.00 | 22 919.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 897.00 | 4 524 088.00 | | 5 466 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 900.00 | 54 800.00 | | 37 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | 54 800.00 | | 37 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 859.00 | 11 550.00 | | 5 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 361.00 | 32 612.00 | | 52 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 794.00 | 1 490 668.00 | | 1 497 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 455.00 | 1 097 951.00 | | 713 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 481.00 | 41 033.00 | | 47 481.00 |
EA Autres dettes | 16 401.00 | 80 673.00 | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 352.00 | 2 754 487.00 | | 2 333 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 148.00 | 7 333 375.00 | | 7 838 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 990.00 | 2 721 875.00 | | 2 280 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 859.00 | 11 550.00 | | 5 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 951 321.00 | | 16 951 321.00 | 16 951 321.00 |
FG Production vendue services | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 986 702.00 | | 16 986 702.00 | 16 986 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 118 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 099 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 798 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 486.00 | 12 818.00 | | 14 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 663.00 | 2 655.00 | | 2 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 361.00 | 6 078.00 | | 7 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 111.00 | 6 078.00 | | 108 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 105.00 | 4 133.00 | | 50 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 145.00 | 6 005.00 | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 250.00 | 10 138.00 | | 53 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 861.00 | -4 059.00 | | 54 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 727.00 | 176 376.00 | | 155 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 375.00 | 402 888.00 | | 303 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 258 121.00 | 17 201 852.00 | | 17 258 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 097.00 | 16 196 868.00 | | 16 311 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 025.00 | 1 004 983.00 | | 947 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 258.00 | | 110 222.00 | 3 125 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 748.00 | 3 222 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 748.00 | 3 161 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 616.00 | | 108 233.00 | 3 065 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 424.00 | | 1 989.00 | 47 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 234.00 | 126 138.00 | 12 748.00 | 2 372 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 828.00 | 126 138.00 | 12 748.00 | 2 363 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 919.00 | 3 145.00 | 7 361.00 | 22 919.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 800.00 | 37 900.00 | 54 800.00 | 54 800.00 |
6T Sur comptes clients | 294.00 | 8 200.00 | 223.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 8 200.00 | 223.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 013.00 | 49 245.00 | 62 384.00 | 78 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 100.00 | 55 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 145.00 | 7 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 794.00 | 1 497 794.00 | | 1 497 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 705.00 | 487 705.00 | | 487 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 134.00 | 2 210 134.00 | | 2 210 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
VP Divers | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 490.00 | 229 490.00 | | 229 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 303.00 | 2 963 253.00 | 5 050.00 | 2 968 303.00 |
VW T.V.A. | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 990.00 | 2 280 990.00 | | 2 280 990.00 |